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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 740.00 | 89 225.00 | 92 515.00 | 181 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 104.00 | 89 225.00 | 92 879.00 | 182 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 508.00 | | 1 508.00 | 1 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
BZ Autres créances | 146 861.00 | | 146 861.00 | 146 861.00 |
CF Disponibilités | 129 631.00 | | 129 631.00 | 129 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 486.00 | | 10 486.00 | 10 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 143.00 | | 289 143.00 | 289 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 248.00 | 89 225.00 | 382 022.00 | 471 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 216.00 | -18 404.00 | | 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 538.00 | 97 620.00 | | 101 538.00 |
DL TOTAL (I) | 110 554.00 | 88 016.00 | | 110 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 880.00 | 236 137.00 | | 198 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 451.00 | 3 124.00 | | 21 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 462.00 | 57 610.00 | | 32 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 158.00 | 23 197.00 | | 17 158.00 |
EA Autres dettes | 1 517.00 | 434.00 | | 1 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 468.00 | 320 502.00 | | 271 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 022.00 | 408 518.00 | | 382 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 336.00 | 196 737.00 | | 121 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 325.00 | | | 209 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 220.00 | 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 220.00 | 182 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 740.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 740.00 | | | 181 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 585.00 | | | 27 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 961.00 | 26 264.00 | | 62 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 961.00 | 26 264.00 | | 62 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 451.00 | 21 451.00 | | 21 451.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 462.00 | 32 462.00 | | 32 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 158.00 | 17 158.00 | | 17 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
UX Autres créances clients | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 880.00 | 48 748.00 | 150 132.00 | 198 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 177.00 | | | 37 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 861.00 | 146 861.00 | | 146 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 486.00 | 10 486.00 | | 10 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 369.00 | 158 005.00 | 365.00 | 158 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 468.00 | 121 336.00 | 150 132.00 | 271 468.00 |