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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 20 190.00 | 20 006.00 | 184.00 | 20 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 495.00 | 30 764.00 | 2 731.00 | 33 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 435.00 | 37 130.00 | 7 304.00 | 44 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 671.00 | 87 901.00 | 10 770.00 | 98 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 164 387.00 | | 164 387.00 | 164 387.00 |
BN En cours de production de biens | 4 490.00 | | 4 490.00 | 4 490.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 98 593.00 | | 98 593.00 | 98 593.00 |
BT Marchandises | 2 027.00 | | 2 027.00 | 2 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 962.00 | | 421 962.00 | 421 962.00 |
BZ Autres créances | 36 032.00 | | 36 032.00 | 36 032.00 |
CF Disponibilités | 45 262.00 | | 45 262.00 | 45 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 754.00 | | 772 754.00 | 772 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 426.00 | 87 901.00 | 783 525.00 | 871 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 750.00 | | | 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 9 052.00 | | | 9 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 369.00 | | | 53 369.00 |
DL TOTAL (I) | 173 171.00 | | | 173 171.00 |
DP Provisions pour risques | 5 166.00 | | | 5 166.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 166.00 | | | 5 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 820.00 | | | 32 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 537 823.00 | | | 537 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 541.00 | | | 34 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 186.00 | | | 605 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 525.00 | | | 783 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 186.00 | | | 605 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 156.00 | | 1 815.00 | 97 156.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 98 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 121.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 306.00 | | 1 815.00 | 96 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 850.00 | | | 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 710.00 | 5 191.00 | | 82 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 710.00 | 5 191.00 | | 82 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 166.00 | | | 5 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 166.00 | | | 5 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 537 823.00 | 537 823.00 | | 537 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 708.00 | 8 708.00 | | 8 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 238.00 | 6 238.00 | | 6 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
UX Autres créances clients | 421 962.00 | | | 421 962.00 |
VB T. V. A. | 19 970.00 | | | 19 970.00 |
VI Groupe et associés | 32 820.00 | 32 820.00 | | 32 820.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 646.00 | | | 6 646.00 |
VP Divers | 4 249.00 | | | 4 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 527.00 | 4 527.00 | | 4 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 166.00 | | | 5 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 544.00 | 457 994.00 | 550.00 | 458 544.00 |
VW T.V.A. | 15 068.00 | 15 068.00 | | 15 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 186.00 | 605 186.00 | | 605 186.00 |