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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 102 994.00 | | 102 994.00 | 102 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 908 363.00 | | 1 908 363.00 | 1 908 363.00 |
BZ Autres créances | 33 064.00 | | 33 064.00 | 33 064.00 |
CF Disponibilités | 27 802.00 | | 27 802.00 | 27 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 866.00 | | 60 866.00 | 60 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 969 229.00 | | 1 969 229.00 | 1 969 229.00 |
CP Parts à moins d’un an | 102 994.00 | | | 102 994.00 |
CU Autres participations | 1 805 369.00 | | 1 805 369.00 | 1 805 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 240.00 | 19 240.00 | | 19 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 64 804.00 | 64 804.00 | | 64 804.00 |
DG Autres réserves | 922 297.00 | 932 778.00 | | 922 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 585 496.00 | -10 482.00 | | 585 496.00 |
DL TOTAL (I) | 1 595 537.00 | 1 010 041.00 | | 1 595 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 827.00 | 379 668.00 | | 286 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 2 852.00 | | 1 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 785.00 | | | 85 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 692.00 | 382 520.00 | | 373 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 969 229.00 | 1 392 560.00 | | 1 969 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 247.00 | 95 910.00 | | 181 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 239.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 98 002.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 500 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 598 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 592 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 587 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 810.00 | -1 190.00 | | 1 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 598 002.00 | 2.00 | | 598 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 506.00 | 10 484.00 | | 12 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 585 496.00 | -10 482.00 | | 585 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 873 561.00 | | 34 802.00 | 1 873 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 1 908 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 1 908 363.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 873 561.00 | | 34 802.00 | 1 873 561.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 500 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 85 785.00 | 85 785.00 | | 85 785.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 102 994.00 | 102 994.00 | | 102 994.00 |
VC Groupe et associés | 33 064.00 | 33 064.00 | | 33 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 610.00 | 94 165.00 | 192 445.00 | 286 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 819.00 | | | 92 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 058.00 | 136 058.00 | | 136 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 692.00 | 181 247.00 | 192 445.00 | 373 692.00 |