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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 291.00 | 8 239.00 | 4 052.00 | 12 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 279.00 | 24 496.00 | 47 783.00 | 72 279.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 998.00 | | 3 998.00 | 3 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 320.00 | | 11 320.00 | 11 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 888.00 | 32 735.00 | 67 153.00 | 99 888.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 608.00 | | 18 608.00 | 18 608.00 |
BP En cours de production de services | 186 756.00 | | 186 756.00 | 186 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 134.00 | | 211 134.00 | 211 134.00 |
BZ Autres créances | 86 615.00 | | 86 615.00 | 86 615.00 |
CF Disponibilités | 73 144.00 | | 73 144.00 | 73 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 481.00 | | 577 481.00 | 577 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 369.00 | 32 735.00 | 644 634.00 | 677 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 41 191.00 | 37 091.00 | | 41 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 455.00 | 4 100.00 | | 12 455.00 |
DL TOTAL (I) | 61 896.00 | 49 441.00 | | 61 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 783.00 | 50 000.00 | | 25 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 191.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 775.00 | 35 575.00 | | 67 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 812.00 | 177 933.00 | | 151 812.00 |
EA Autres dettes | 337 368.00 | 7 264.00 | | 337 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 738.00 | 272 962.00 | | 582 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 634.00 | 322 403.00 | | 644 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 442.00 | 222 962.00 | | 564 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 989 502.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 989 502.00 | |
FM Production stockée | | | 162 901.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 657.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 166 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 296 249.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 426 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 991.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 448.00 | |
GE Autres charges | | | 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 114 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 944.00 | 3 791.00 | | 37 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 944.00 | -3 791.00 | | -37 944.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 985.00 | | | 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 166 340.00 | 773 894.00 | | 1 166 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 153 885.00 | 769 794.00 | | 1 153 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 455.00 | 4 100.00 | | 12 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 005.00 | | 3 998.00 | 101 005.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 291.00 | | | 12 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 649.00 | | 3 998.00 | 72 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 065.00 | | | 16 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 656.00 | 15 448.00 | 369.00 | 17 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 142.00 | 4 097.00 | | 4 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 514.00 | 11 351.00 | 369.00 | 13 514.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5.00 | | | 5.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 775.00 | 67 775.00 | | 67 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 454.00 | 67 454.00 | | 67 454.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 337 368.00 | 337 368.00 | | 337 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 320.00 | | 11 320.00 | 11 320.00 |
UX Autres créances clients | 211 134.00 | 211 134.00 | | 211 134.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VB T. V. A. | 66 482.00 | 66 482.00 | | 66 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 783.00 | 7 486.00 | 18 296.00 | 25 783.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 217.00 | | | 24 217.00 |
VP Divers | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 156.00 | 17 156.00 | | 17 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 293.00 | 298 973.00 | 11 320.00 | 310 293.00 |
VW T.V.A. | 81 120.00 | 81 120.00 | | 81 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 738.00 | 564 442.00 | 18 296.00 | 582 738.00 |