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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 000.00 | 508.00 | 8 492.00 | 9 000.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 286.00 | 24 309.00 | 3 976.00 | 28 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 799.00 | | 10 799.00 | 10 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 345.00 | 29 003.00 | 143 342.00 | 172 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 535.00 | | 49 535.00 | 49 535.00 |
BT Marchandises | 26 670.00 | | 26 670.00 | 26 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 779.00 | 11 344.00 | 23 435.00 | 34 779.00 |
BZ Autres créances | 6 550.00 | | 6 550.00 | 6 550.00 |
CF Disponibilités | 73 315.00 | | 73 315.00 | 73 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 243.00 | | 6 243.00 | 6 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 092.00 | 11 344.00 | 185 748.00 | 197 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 437.00 | 40 347.00 | 329 089.00 | 369 437.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 86 669.00 | | | 86 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 351.00 | | | -56 351.00 |
DL TOTAL (I) | 41 306.00 | | | 41 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 275.00 | | | 120 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 448.00 | | | 76 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 996.00 | | | 66 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 063.00 | | | 24 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 781.00 | | | 287 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 089.00 | | | 329 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 506.00 | | | 167 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 147 397.00 | 110 095.00 | 257 492.00 | 147 397.00 |
FG Production vendue services | 537.00 | 8 940.00 | 9 477.00 | 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 934.00 | 119 035.00 | 266 969.00 | 147 934.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 984.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 99 010.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 680.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -48 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 914.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 344.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 327 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 546.00 | |
GN Différences positives de change | | | 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 339.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121.00 | | | 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121.00 | | | 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -121.00 | | | -121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 116.00 | | | 277 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 468.00 | | | 333 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 351.00 | | | -56 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 345.00 | | 9 000.00 | 163 345.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 64.00 | | | 64.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 345.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 64.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 910.00 | | 9 000.00 | 122 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 497.00 | | | 29 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 874.00 | | | 10 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 089.00 | 2 914.00 | | 26 089.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 64.00 | | | 64.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 910.00 | 508.00 | | 2 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 116.00 | 2 406.00 | | 23 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 11 344.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 344.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 344.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 996.00 | 66 996.00 | | 66 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 393.00 | 5 393.00 | | 5 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 587.00 | 16 587.00 | | 16 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 799.00 | | 10 799.00 | 10 799.00 |
UX Autres créances clients | 22 868.00 | 22 868.00 | | 22 868.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 911.00 | | 11 911.00 | 11 911.00 |
VB T. V. A. | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 275.00 | | 120 275.00 | 120 275.00 |
VI Groupe et associés | 76 448.00 | 76 448.00 | | 76 448.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 243.00 | 6 243.00 | | 6 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 371.00 | 35 661.00 | 22 710.00 | 58 371.00 |
VW T.V.A. | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 781.00 | 167 506.00 | 120 275.00 | 287 781.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 408.00 | | | 7 408.00 |
ST Autres comptes | 25 988.00 | | | 25 988.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 089.00 | | | 36 089.00 |
YT Sous‐traitance | 3 658.00 | | | 3 658.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 370.00 | | | 4 370.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 587.00 | | | 29 587.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 901.00 | | | 10 901.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 142.00 | | | 73 142.00 |