| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 928.00 | 6 928.00 | | 6 928.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 504.00 | 60 108.00 | 3 395.00 | 63 504.00 |
AX Avances et acomptes | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 096.00 | | 5 096.00 | 5 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 320.00 | | 3 320.00 | 3 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 412.00 | 67 036.00 | 148 375.00 | 215 412.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 164 510.00 | | 164 510.00 | 164 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 084 483.00 | 219 372.00 | 1 865 111.00 | 2 084 483.00 |
BZ Autres créances | 1 213 154.00 | | 1 213 154.00 | 1 213 154.00 |
CF Disponibilités | 153 599.00 | | 153 599.00 | 153 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 924.00 | | 1 924.00 | 1 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 617 672.00 | 219 372.00 | 3 398 299.00 | 3 617 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 833 084.00 | 286 408.00 | 3 546 675.00 | 3 833 084.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
CU Autres participations | 8 064.00 | | 8 064.00 | 8 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 402 803.00 | 1 399 461.00 | | 1 402 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 781.00 | 66 841.00 | | 175 781.00 |
DL TOTAL (I) | 1 688 584.00 | 1 576 303.00 | | 1 688 584.00 |
DP Provisions pour risques | 30 810.00 | | | 30 810.00 |
DQ Provisions pour charges | 381.00 | 748.00 | | 381.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 191.00 | 748.00 | | 31 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 820.00 | 276 259.00 | | 439 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 340 086.00 | 531 956.00 | | 1 340 086.00 |
EA Autres dettes | 46 988.00 | 5 467.00 | | 46 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 826 899.00 | 813 682.00 | | 1 826 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 546 675.00 | 2 390 735.00 | | 3 546 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 826 899.00 | 813 682.00 | | 1 826 899.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4.00 | | | 4.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 615 459.00 | | 6 615 459.00 | 6 615 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 615 459.00 | | 6 615 459.00 | 6 615 459.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 794.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 697 032.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 667 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 115 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 080 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 382.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 381.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 150 682.00 | |
GE Autres charges | | | 37 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 248 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 448 413.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 653.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 342 309.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 546.00 | 534.00 | | 12 546.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 546.00 | 534.00 | | 12 546.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 334.00 | 7 164.00 | | 6 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 334.00 | 7 164.00 | | 6 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 211.00 | -6 629.00 | | 6 211.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 73 829.00 | | | 73 829.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 911.00 | 25 056.00 | | 98 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 724 233.00 | 2 903 656.00 | | 6 724 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 548 451.00 | 2 836 815.00 | | 6 548 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 781.00 | 66 841.00 | | 175 781.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 440.00 | | 145 971.00 | 69 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 215 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | 102 428.00 | 4 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 460.00 | | 43 543.00 | 48 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 480.00 | | | 16 480.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 654.00 | 2 382.00 | | 64 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 928.00 | | | 6 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 726.00 | 2 382.00 | | 57 726.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 748.00 | 44 691.00 | 14 248.00 | 748.00 |
6T Sur comptes clients | 85 143.00 | 172 359.00 | 38 130.00 | 85 143.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 143.00 | 172 359.00 | 38 130.00 | 85 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 892.00 | 217 050.00 | 52 379.00 | 85 892.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 151 063.00 | 52 379.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 439 820.00 | 439 820.00 | | 439 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 475 678.00 | 475 678.00 | | 475 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 922.00 | 164 922.00 | | 164 922.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 80 120.00 | 80 120.00 | | 80 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 988.00 | 46 988.00 | | 46 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 320.00 | | 3 320.00 | 3 320.00 |
UX Autres créances clients | 1 821 237.00 | 1 821 237.00 | | 1 821 237.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 055.00 | 11 055.00 | | 11 055.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 263 246.00 | 263 246.00 | | 263 246.00 |
VB T. V. A. | 97 988.00 | 97 988.00 | | 97 988.00 |
VC Groupe et associés | 820 786.00 | 820 786.00 | | 820 786.00 |
VP Divers | 268 512.00 | 268 512.00 | | 268 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 258.00 | 120 258.00 | | 120 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 811.00 | 14 811.00 | | 14 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 302 882.00 | 3 299 562.00 | 3 320.00 | 3 302 882.00 |
VW T.V.A. | 499 106.00 | 499 106.00 | | 499 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 826 899.00 | 1 826 899.00 | | 1 826 899.00 |