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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 749.00 | 1 513.00 | 235.00 | 1 749.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 362 210.00 | | 362 210.00 | 362 210.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 741.00 | | 20 741.00 | 20 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 701.00 | 31 513.00 | 403 188.00 | 434 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 605.00 | | 86 605.00 | 86 605.00 |
BZ Autres créances | 153 946.00 | | 153 946.00 | 153 946.00 |
CF Disponibilités | 152 670.00 | | 152 670.00 | 152 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 441.00 | | 1 441.00 | 1 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 663.00 | | 394 663.00 | 394 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 365.00 | 31 513.00 | 797 851.00 | 829 365.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | 30 000.00 | 20 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 191.00 | | | 8 191.00 |
DH Report à nouveau | 519 969.00 | | | 519 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 966.00 | | | 38 966.00 |
DL TOTAL (I) | 767 127.00 | | | 767 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114.00 | | | 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 852.00 | | | 27 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 723.00 | | | 30 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 851.00 | | | 797 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 723.00 | | | 30 723.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 114.00 | | | 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 701.00 | | | 434 701.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 432 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 434 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 749.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 432 952.00 | | | 432 952.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 908.00 | 605.00 | | 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 908.00 | 605.00 | | 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 373.00 | 7 373.00 | | 7 373.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 362 210.00 | | | 362 210.00 |
UX Autres créances clients | 86 605.00 | | | 86 605.00 |
VB T. V. A. | 686.00 | | | 686.00 |
VC Groupe et associés | 147 952.00 | | | 147 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 007.00 | | | 4 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 203.00 | 241 993.00 | 362 210.00 | 604 203.00 |
VW T.V.A. | 18 823.00 | 18 823.00 | | 18 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 723.00 | 30 723.00 | | 30 723.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 404.00 | | | 10 404.00 |
ST Autres comptes | 41 131.00 | | | 41 131.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 086.00 | | | 23 086.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 445.00 | | | 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 776.00 | | | 45 776.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 289.00 | | | 4 289.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 622.00 | | | 74 622.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |