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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 31 882.00 | | 31 882.00 | 31 882.00 |
AP Constructions | 71 144.00 | 53 141.00 | 18 003.00 | 71 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 919.00 | 60 576.00 | 9 342.00 | 69 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 518.00 | 51 095.00 | 14 423.00 | 65 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 663.00 | 164 812.00 | 76 851.00 | 241 663.00 |
BT Marchandises | 71 664.00 | 7 500.00 | 64 164.00 | 71 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 326.00 | | 24 326.00 | 24 326.00 |
BZ Autres créances | 12 690.00 | | 12 690.00 | 12 690.00 |
CF Disponibilités | 335 137.00 | | 335 137.00 | 335 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 856.00 | | 1 856.00 | 1 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 674.00 | 7 500.00 | 438 174.00 | 445 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 338.00 | 172 312.00 | 515 025.00 | 687 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 276 517.00 | 291 438.00 | | 276 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 210.00 | 35 078.00 | | 67 210.00 |
DL TOTAL (I) | 352 088.00 | 334 877.00 | | 352 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 934.00 | 17 705.00 | | 5 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 135.00 | 1 000.00 | | 19 135.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 807.00 | 56 558.00 | | 60 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 559.00 | 52 459.00 | | 76 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 937.00 | 127 723.00 | | 162 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 025.00 | 462 600.00 | | 515 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 437.00 | 121 788.00 | | 162 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 808.00 | 60 808.00 | | 60 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 589.00 | 10 589.00 | | 10 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 917.00 | 28 917.00 | | 28 917.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 027.00 | 12 027.00 | | 12 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 24 326.00 | 24 326.00 | | 24 326.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 6 567.00 | 6 567.00 | | 6 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 934.00 | 5 934.00 | | 5 934.00 |
VI Groupe et associés | 19 136.00 | 19 136.00 | | 19 136.00 |
VP Divers | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 006.00 | 5 006.00 | | 5 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 073.00 | 38 873.00 | 3 200.00 | 42 073.00 |
VW T.V.A. | 24 771.00 | 24 771.00 | | 24 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 438.00 | 162 438.00 | | 162 438.00 |