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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 865 000.00 | | 865 000.00 | 865 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 246.00 | 5 808.00 | 17 438.00 | 23 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 596.00 | 111 424.00 | 11 171.00 | 122 596.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 011 958.00 | 117 882.00 | 894 075.00 | 1 011 958.00 |
BT Marchandises | 138 024.00 | | 138 024.00 | 138 024.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 874.00 | | 19 874.00 | 19 874.00 |
BZ Autres créances | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 155.00 | | 66 155.00 | 66 155.00 |
CF Disponibilités | 241 402.00 | | 241 402.00 | 241 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 226.00 | | 468 226.00 | 468 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 480 185.00 | 117 883.00 | 1 362 301.00 | 1 480 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 700 768.00 | 680 446.00 | | 700 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 884.00 | 90 321.00 | | 89 884.00 |
DL TOTAL (I) | 955 653.00 | 935 768.00 | | 955 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 041.00 | 165 464.00 | | 135 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 485.00 | 111 299.00 | | 142 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 833.00 | 89 199.00 | | 88 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 287.00 | 39 518.00 | | 40 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 648.00 | 405 481.00 | | 406 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 362 301.00 | 1 341 250.00 | | 1 362 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 369.00 | 270 524.00 | | 302 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 339 184.00 | | 1 339 184.00 | 1 339 184.00 |
FG Production vendue services | 215 884.00 | | 215 884.00 | 215 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 555 068.00 | | 1 555 068.00 | 1 555 068.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 556 819.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 070 437.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 319.00 | |
GE Autres charges | | | 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 431 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 221.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 308.00 | 5 595.00 | | 6 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 308.00 | 5 595.00 | | 6 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 308.00 | -5 595.00 | | -6 308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 443.00 | 28 243.00 | | 26 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 556 879.00 | 1 539 885.00 | | 1 556 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 466 995.00 | 1 449 564.00 | | 1 466 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 884.00 | 90 321.00 | | 89 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 833.00 | 88 833.00 | | 88 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 736.00 | 23 736.00 | | 23 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 602.00 | 13 602.00 | | 13 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 19 875.00 | 19 875.00 | | 19 875.00 |
VB T. V. A. | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 042.00 | 30 763.00 | 104 279.00 | 135 042.00 |
VI Groupe et associés | 142 486.00 | 142 486.00 | | 142 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 803.00 | 22 643.00 | 160.00 | 22 803.00 |
VW T.V.A. | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 649.00 | 302 370.00 | 104 279.00 | 406 649.00 |