| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 070.00 | 3 075.00 | 995.00 | 4 070.00 |
AH Fonds commercial | 25 096.00 | | 25 096.00 | 25 096.00 |
AN Terrains | 17 638.00 | 4 223.00 | 13 415.00 | 17 638.00 |
AP Constructions | 10 924.00 | 10 924.00 | | 10 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 700.00 | 80 579.00 | 6 122.00 | 86 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 132.00 | 23 885.00 | 23 247.00 | 47 132.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 751.00 | | 10 751.00 | 10 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 991.00 | 122 686.00 | 87 305.00 | 209 991.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 241.00 | | 12 241.00 | 12 241.00 |
BN En cours de production de biens | 4 532.00 | | 4 532.00 | 4 532.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -2 500.00 | | -2 500.00 | -2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 560 640.00 | 8 045.00 | 552 595.00 | 560 640.00 |
BZ Autres créances | 31 490.00 | | 31 490.00 | 31 490.00 |
CF Disponibilités | 200 187.00 | | 200 187.00 | 200 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 228.00 | | 2 228.00 | 2 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 818.00 | 8 045.00 | 800 773.00 | 808 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 809.00 | 130 731.00 | 888 078.00 | 1 018 809.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
CU Autres participations | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 692.00 | 40 692.00 | | 40 692.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 238 505.00 | 95 452.00 | | 238 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 921.00 | 143 053.00 | | 14 921.00 |
DL TOTAL (I) | 361 318.00 | 346 397.00 | | 361 318.00 |
DP Provisions pour risques | 25 463.00 | 20 000.00 | | 25 463.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 463.00 | 20 000.00 | | 25 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 659.00 | 30 529.00 | | 22 659.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 868.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 089.00 | 250 960.00 | | 206 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 467.00 | 266 348.00 | | 202 467.00 |
EA Autres dettes | 70 083.00 | 17 547.00 | | 70 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 298.00 | 567 252.00 | | 501 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 078.00 | 933 649.00 | | 888 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 298.00 | 565 384.00 | | 501 298.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
FG Production vendue services | 2 652 224.00 | | 2 652 224.00 | 2 652 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 652 538.00 | | 2 652 538.00 | 2 652 538.00 |
FM Production stockée | | | 4 532.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 324.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 481.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 707 252.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -4.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 694 043.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 927 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 767 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 929.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 132.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 463.00 | |
GE Autres charges | | | 1 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 690 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 097.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 963.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 992.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 185.00 | 7 067.00 | | 20 185.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 515.00 | 23 432.00 | | 23 515.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 096.00 | 2 542.00 | | 1 096.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 680.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 533.00 | 333.00 | | 1 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 533.00 | 2 013.00 | | 1 533.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 520.00 | 594.00 | | 1 520.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 923.00 | 594.00 | | 2 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 390.00 | 1 419.00 | | -1 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 681.00 | 254.00 | | 2 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 710 865.00 | 3 298 635.00 | | 2 710 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 695 945.00 | 3 155 582.00 | | 2 695 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 921.00 | 143 053.00 | | 14 921.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 317.00 | 20 650.00 | | 46 317.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 893.00 | | 17 599.00 | 208 893.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 393.00 | | | 393.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 393.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 393.00 | 18 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 501.00 | 209 991.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 393.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 384.00 | 29 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 331.00 | 162 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 550.00 | | | 34 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 219.00 | | 16 507.00 | 155 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 731.00 | | 1 092.00 | 18 731.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 855.00 | 11 929.00 | 15 098.00 | 125 855.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 102.00 | 1 357.00 | 5 384.00 | 7 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 360.00 | 10 572.00 | 9 321.00 | 118 360.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 25 463.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 914.00 | 3 132.00 | | 4 914.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 914.00 | 3 132.00 | | 4 914.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 914.00 | 28 594.00 | 20 000.00 | 24 914.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 089.00 | 206 089.00 | | 206 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 697.00 | 31 697.00 | | 31 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 192.00 | 60 192.00 | | 60 192.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 083.00 | 70 083.00 | | 70 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 548 561.00 | 548 561.00 | | 548 561.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 162.00 | 4 162.00 | | 4 162.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 079.00 | 12 079.00 | | 12 079.00 |
VB T. V. A. | 24 378.00 | 24 378.00 | | 24 378.00 |
VI Groupe et associés | 22 659.00 | 22 659.00 | | 22 659.00 |
VP Divers | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 859.00 | 601 859.00 | | 601 859.00 |
VW T.V.A. | 108 211.00 | 108 211.00 | | 108 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 298.00 | 501 298.00 | | 501 298.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 621.00 | 16 392.00 | | 13 621.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 414.00 | 16 384.00 | | 11 414.00 |
ST Autres comptes | 198 725.00 | 185 106.00 | | 198 725.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 148 644.00 | 135 676.00 | | 148 644.00 |
YT Sous‐traitance | 464 983.00 | 925 633.00 | | 464 983.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 103 988.00 | 182 919.00 | | 103 988.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 179.00 | 6 373.00 | | 13 179.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 800.00 | 22 765.00 | | 26 800.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 432 072.00 | 550 807.00 | | 432 072.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 231 217.00 | 226 848.00 | | 231 217.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 927 754.00 | 1 445 719.00 | | 927 754.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |