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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 077 223.00 | | 4 077 223.00 | 4 077 223.00 |
BZ Autres créances | 964 365.00 | | 964 365.00 | 964 365.00 |
CF Disponibilités | 306 929.00 | | 306 929.00 | 306 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 271 294.00 | | 1 271 294.00 | 1 271 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 348 517.00 | | 5 348 517.00 | 5 348 517.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 077 223.00 | | 4 077 223.00 | 4 077 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 085 223.00 | 1 450 026.00 | | 4 085 223.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 554.00 | 6 280.00 | | 10 554.00 |
DG Autres réserves | 185 330.00 | 104 117.00 | | 185 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 006 309.00 | 85 487.00 | | 1 006 309.00 |
DL TOTAL (I) | 5 287 416.00 | 1 645 910.00 | | 5 287 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 513.00 | 54 150.00 | | 55 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 588.00 | | | 5 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 101.00 | 54 150.00 | | 61 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 348 517.00 | 1 700 060.00 | | 5 348 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 781.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 013 678.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 013 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 013 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 011 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 588.00 | | | 5 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 013 678.00 | 85 835.00 | | 1 013 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 369.00 | 348.00 | | 7 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 006 309.00 | 85 487.00 | | 1 006 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 442 026.00 | | 2 635 197.00 | 1 442 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 077 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 077 223.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 442 026.00 | | 2 635 197.00 | 1 442 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 588.00 | 5 588.00 | | 5 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 513.00 | 55 513.00 | | 55 513.00 |
UX Autres créances clients | 964 365.00 | 964 365.00 | | 964 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 964 365.00 | 964 365.00 | | 964 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 101.00 | 61 101.00 | | 61 101.00 |