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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 5 819.00 | 19 180.00 | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 16 100.00 | | 16 100.00 | 16 100.00 |
AP Constructions | 12 119.00 | 6 169.00 | 5 949.00 | 12 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 519.00 | 3 388.00 | 131.00 | 3 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 182.00 | 16 248.00 | 7 933.00 | 24 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 921.00 | 31 626.00 | 49 295.00 | 80 921.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 181.00 | | 2 181.00 | 2 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 637.00 | | 78 637.00 | 78 637.00 |
BZ Autres créances | 3 857.00 | | 3 857.00 | 3 857.00 |
CF Disponibilités | 19 156.00 | | 19 156.00 | 19 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 298.00 | | 5 298.00 | 5 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 129.00 | | 109 129.00 | 109 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 051.00 | 31 626.00 | 158 424.00 | 190 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 43 877.00 | 43 877.00 | | 43 877.00 |
DH Report à nouveau | -2 289.00 | -7 790.00 | | -2 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 712.00 | 5 501.00 | | 9 712.00 |
DL TOTAL (I) | 54 601.00 | 44 888.00 | | 54 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 640.00 | 42 040.00 | | 30 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 372.00 | 4 314.00 | | 18 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 483.00 | 24 119.00 | | 27 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 327.00 | 26 903.00 | | 27 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 823.00 | 97 377.00 | | 103 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 424.00 | 142 266.00 | | 158 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 596.00 | 66 420.00 | | 78 596.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 372.00 | | | 18 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 242 186.00 | | 242 186.00 | 242 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 242 186.00 | | 242 186.00 | 242 186.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 535.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 300.00 | | | 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 053.00 | 147 828.00 | | 243 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 340.00 | 142 327.00 | | 233 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 712.00 | 5 501.00 | | 9 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 922.00 | | | 96 922.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 000.00 | 80 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 000.00 | 41 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 100.00 | | | 57 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 822.00 | | | 39 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 091.00 | 9 536.00 | 16 000.00 | 38 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 819.00 | 5 000.00 | 16 000.00 | 16 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 271.00 | 4 536.00 | | 21 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 483.00 | 27 483.00 | | 27 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 763.00 | 3 763.00 | | 3 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 575.00 | 5 575.00 | | 5 575.00 |
UX Autres créances clients | 78 637.00 | 78 637.00 | | 78 637.00 |
VB T. V. A. | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 598.00 | 5 371.00 | 22 336.00 | 30 598.00 |
VI Groupe et associés | 18 372.00 | 18 372.00 | | 18 372.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 289.00 | | | 5 289.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 298.00 | 93 090.00 | | 5 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 792.00 | 87 792.00 | | 87 792.00 |
VW T.V.A. | 17 160.00 | 17 160.00 | | 17 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 823.00 | 78 597.00 | 22 336.00 | 103 823.00 |