| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 531.00 | 15 093.00 | 5 438.00 | 20 531.00 |
040 Immobilisations financières | 1 991.00 | | 1 991.00 | 1 991.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 722.00 | 18 294.00 | 7 428.00 | 25 722.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 333.00 | | 13 333.00 | 13 333.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 791.00 | | 5 791.00 | 5 791.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 853.00 | | 46 853.00 | 46 853.00 |
072 Créances – Autres | 140 140.00 | | 140 140.00 | 140 140.00 |
084 Disponibilités | 327 954.00 | | 327 954.00 | 327 954.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 535 736.00 | | 535 736.00 | 535 736.00 |
110 Total général Actif | 561 459.00 | 18 294.00 | 543 164.00 | 561 459.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 73 252.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 233.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100 735.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 86 235.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 700.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 502.00 | |
172 Autres dettes | | | 334 100.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 4 893.00 | |
176 Total des dettes | | | 442 429.00 | |
180 Total général Passif | | | 543 164.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 569.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 68 278.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 198 698.00 | 157 549.00 | | 198 698.00 |
222 Production stockée | -5 417.00 | 18 750.00 | | -5 417.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | 16 458.00 | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 3 742.00 | 6 742.00 | | 3 742.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 203 023.00 | 199 498.00 | | 203 023.00 |
242 Autres charges externes. | 65 618.00 | 78 734.00 | | 65 618.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 908.00 | 4 135.00 | | 908.00 |
250 Rémunérations du personnel | 109 265.00 | 89 361.00 | | 109 265.00 |
252 Charges sociales | 100.00 | 33.00 | | 100.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 541.00 | 4 155.00 | | 4 541.00 |
262 Autres charges | 46.00 | 156.00 | | 46.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 180 478.00 | 176 573.00 | | 180 478.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 545.00 | 22 925.00 | | 22 545.00 |
280 Produits financiers | 1 032.00 | 1 555.00 | | 1 032.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1.00 | | |
294 Charges financières | 918.00 | 721.00 | | 918.00 |
300 Charges exceptionnelles | 27.00 | 539.00 | | 27.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 399.00 | 1 824.00 | | 3 399.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 233.00 | 21 396.00 | | 19 233.00 |