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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 47 238 787.00 | 19 479 625.00 | 27 759 162.00 | 47 238 787.00 |
BZ Autres créances | 1 952 345.00 | | 1 952 345.00 | 1 952 345.00 |
CF Disponibilités | 110 829.00 | | 110 829.00 | 110 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 063 174.00 | | 2 063 174.00 | 2 063 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 301 961.00 | 19 479 625.00 | 29 822 336.00 | 49 301 961.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 952 345.00 | | | 1 952 345.00 |
CU Autres participations | 47 238 787.00 | 19 479 625.00 | 27 759 162.00 | 47 238 787.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 037 000.00 | 20 037 000.00 | | 25 037 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 990 306.00 | -10 929 519.00 | | -8 990 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 697 878.00 | 1 939 214.00 | | -16 697 878.00 |
DL TOTAL (I) | -651 183.00 | 11 046 694.00 | | -651 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 315.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 360 297.00 | 37 262 264.00 | | 30 360 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 057.00 | 14 776.00 | | 14 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 165.00 | | | 99 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 473 519.00 | 37 277 356.00 | | 30 473 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 822 336.00 | 48 324 050.00 | | 29 822 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 223.00 | 400 885.00 | | 113 223.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 315.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 836.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 326 753.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 326 753.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 479 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 418 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 898 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 571 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 602 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -904 616.00 | -948 564.00 | | -904 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 326 753.00 | 2 455 383.00 | | 3 326 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 024 631.00 | 516 169.00 | | 20 024 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 697 878.00 | 1 939 214.00 | | -16 697 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 238 787.00 | | | 47 238 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 238 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 238 787.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 238 787.00 | | | 47 238 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 19 479 624.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 19 479 624.00 | | |
UG ‐ Financières | | 19 479 625.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 156 225.00 | | 29 156 225.00 | 29 156 225.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 057.00 | 14 057.00 | | 14 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 204 072.00 | 1.00 | 1 204 071.00 | 1 204 072.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 265 200.00 | | | 6 265 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 200 000.00 | | | 14 200 000.00 |
VP Divers | 1 952 345.00 | | | 1 952 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 165.00 | 99 165.00 | | 99 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 952 345.00 | | 1 952 345.00 | 1 952 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 473 519.00 | 113 223.00 | 30 360 296.00 | 30 473 519.00 |