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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 394 554.00 | | 394 554.00 | 394 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 664 894.00 | | 664 894.00 | 664 894.00 |
BZ Autres créances | 35 738.00 | | 35 738.00 | 35 738.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 604 227.00 | | 604 227.00 | 604 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 640.00 | | 640 640.00 | 640 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 305 535.00 | | 1 305 535.00 | 1 305 535.00 |
CU Autres participations | 270 340.00 | | 270 340.00 | 270 340.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 246 105.00 | 246 105.00 | | 246 105.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 980.00 | 33 980.00 | | 33 980.00 |
DG Autres réserves | 957 841.00 | 930 825.00 | | 957 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 464.00 | 98 386.00 | | 26 464.00 |
DL TOTAL (I) | 1 264 391.00 | 1 309 297.00 | | 1 264 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38.00 | 207.00 | | 38.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 681.00 | 4 600.00 | | 5 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 531.00 | 33 464.00 | | 29 531.00 |
EA Autres dettes | 5 893.00 | 6 303.00 | | 5 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 144.00 | 44 576.00 | | 41 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 305 535.00 | 1 353 873.00 | | 1 305 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 335 889.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 335 889.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 338 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 101.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 394.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 539.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 495.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 495.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 495.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 468.00 | 3 945.00 | | 2 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 357 197.00 | 432 191.00 | | 357 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 330 732.00 | 333 804.00 | | 330 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 464.00 | 98 387.00 | | 26 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 647 904.00 | | 16 990.00 | 647 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 664 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 664 895.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 647 904.00 | | 16 990.00 | 647 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 111.00 | | | 111.00 |