| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 074.00 | 59 752.00 | 173 323.00 | 233 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 109.00 | 119 451.00 | 32 658.00 | 152 109.00 |
BD Autres titres immobilisés | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 074.00 | 179 582.00 | 206 491.00 | 386 074.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 004.00 | | 7 004.00 | 7 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 731.00 | | 8 731.00 | 8 731.00 |
BZ Autres créances | 21 021.00 | | 21 021.00 | 21 021.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 771.00 | | 8 771.00 | 8 771.00 |
CF Disponibilités | 5 578.00 | | 5 578.00 | 5 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 678.00 | | 1 678.00 | 1 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 783.00 | | 52 783.00 | 52 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 857.00 | 179 582.00 | 259 274.00 | 438 857.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 89 306.00 | 18 472.00 | | 89 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 609.00 | 70 834.00 | | -20 609.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 358.00 | 4 983.00 | | 4 358.00 |
DL TOTAL (I) | 84 055.00 | 105 289.00 | | 84 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 353.00 | 171 598.00 | | 129 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 329.00 | 9 329.00 | | 9 329.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 122.00 | 5 685.00 | | 1 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 217.00 | 13 012.00 | | 14 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 967.00 | 21 698.00 | | 20 967.00 |
EA Autres dettes | 231.00 | 5 941.00 | | 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 219.00 | 227 262.00 | | 175 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 274.00 | 332 551.00 | | 259 274.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 834.00 | 46 748.00 | | 132 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 380.00 | | | 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 454.00 | 46 748.00 | | 132 454.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 217.00 | 14 217.00 | | 14 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 560.00 | 9 560.00 | | 9 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 291.00 | | | 291.00 |
UX Autres créances clients | 8 731.00 | | | 8 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 353.00 | 22 308.00 | 58 548.00 | 129 353.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 328.00 | | | 26 328.00 |
VP Divers | 21 021.00 | | | 21 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 967.00 | 20 967.00 | | 20 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 721.00 | 31 430.00 | 291.00 | 31 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 097.00 | 67 052.00 | 58 548.00 | 174 097.00 |