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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AN Terrains | 103 897.00 | | 103 897.00 | 103 897.00 |
AP Constructions | 1 058 470.00 | 103 539.00 | 954 931.00 | 1 058 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 157.00 | 205.00 | 15 952.00 | 16 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 848.00 | | 1 848.00 | 1 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 179 214.00 | 103 539.00 | 1 075 675.00 | 1 179 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 492.00 | | 342 492.00 | 342 492.00 |
BZ Autres créances | 116 026.00 | | 116 026.00 | 116 026.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 78 585.00 | | 78 585.00 | 78 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 957.00 | | 1 957.00 | 1 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 061.00 | | 539 061.00 | 539 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 718 275.00 | 103 539.00 | 1 614 736.00 | 1 718 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 702 325.00 | | | 702 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 783.00 | | | 24 783.00 |
DL TOTAL (I) | 767 108.00 | | | 767 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 608 615.00 | | | 608 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 249.00 | | | 40 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 073.00 | | | 117 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 692.00 | | | 81 692.00 |
EA Autres dettes | 228 875.00 | | | 228 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 847 628.00 | | | 847 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 614 736.00 | | | 1 614 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 847 628.00 | | | 847 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 233 480.00 | | 233 480.00 | 233 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 480.00 | | 233 480.00 | 233 480.00 |
FQ Autres produits | | | 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 639.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 843 000.00 | | | 843 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 843 000.00 | | | 843 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 523 320.00 | | | 523 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 523 320.00 | | | 523 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 319 680.00 | | | 319 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 374.00 | | | 4 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 744.00 | | | 233 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 961.00 | | | 208 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 783.00 | | | 24 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 633 848.00 | | 545 367.00 | 633 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 179 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 162 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 617 000.00 | | 545 367.00 | 617 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 900.00 | 32 639.00 | | 70 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 900.00 | 32 639.00 | | 70 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 073.00 | 117 073.00 | | 117 073.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 744.00 | 5 744.00 | | 5 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228 875.00 | 228 875.00 | | 228 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 848.00 | | 1 848.00 | 1 848.00 |
UX Autres créances clients | 342 492.00 | 342 492.00 | | 342 492.00 |
VB T. V. A. | 21 301.00 | 21 301.00 | | 21 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 608 615.00 | 608 615.00 | | 608 615.00 |
VI Groupe et associés | 34 249.00 | 34 249.00 | | 34 249.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 138.00 | | | 27 138.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 000.00 | 94 000.00 | | 94 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 323.00 | 460 475.00 | 1 848.00 | 462 323.00 |
VW T.V.A. | 81 692.00 | 81 692.00 | | 81 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 847 628.00 | 847 628.00 | | 847 628.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 89 900.00 | | | 89 900.00 |
ST Autres comptes | 54 496.00 | | | 54 496.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 077.00 | | | 18 077.00 |
YW Taxe professionnelle | 782.00 | | | 782.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 496.00 | | | 39 496.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 551.00 | | | 23 551.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 162 472.00 | | | 162 472.00 |