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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 248.00 | 836.00 | 412.00 | 1 248.00 |
AH Fonds commercial | 35 565.00 | | 35 565.00 | 35 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 442.00 | 79 510.00 | 147 933.00 | 227 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 293.00 | 80 346.00 | 183 948.00 | 264 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 645 778.00 | | 645 778.00 | 645 778.00 |
BZ Autres créances | 46 742.00 | | 46 742.00 | 46 742.00 |
CF Disponibilités | 2 493 073.00 | | 2 493 073.00 | 2 493 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 185 931.00 | | 3 185 931.00 | 3 185 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 450 225.00 | 80 346.00 | 3 369 879.00 | 3 450 225.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38.00 | | | 38.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 1 759 055.00 | 1 422 071.00 | | 1 759 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 419 008.00 | 336 983.00 | | 419 008.00 |
DL TOTAL (I) | 2 184 662.00 | 1 765 655.00 | | 2 184 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 463.00 | 208 113.00 | | 362 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 375.00 | 71 388.00 | | 67 375.00 |
EA Autres dettes | 755 378.00 | 289 021.00 | | 755 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 185 216.00 | 568 523.00 | | 1 185 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 369 879.00 | 2 334 177.00 | | 3 369 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 990.00 | | 4 303.00 | 259 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 264 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 813.00 | | | 36 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 139.00 | | 4 303.00 | 223 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38.00 | | | 38.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 826.00 | 21 520.00 | | 58 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 420.00 | 416.00 | | 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 406.00 | 21 104.00 | | 58 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 463.00 | 362 463.00 | | 362 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 109.00 | 10 109.00 | | 10 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 982.00 | 18 982.00 | | 18 982.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 955.00 | 33 955.00 | | 33 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 755 378.00 | 755 378.00 | | 755 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UX Autres créances clients | 645 778.00 | 645 778.00 | | 645 778.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 916.00 | 8 916.00 | | 8 916.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 329.00 | 4 329.00 | | 4 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 159.00 | 35 159.00 | | 35 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 692 896.00 | 692 896.00 | | 692 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 185 216.00 | 1 185 216.00 | | 1 185 216.00 |