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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 7 912 109.00 | 2 189 033.00 | 5 723 076.00 | 7 912 109.00 |
040 Immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 912 149.00 | 2 189 033.00 | 5 723 116.00 | 7 912 149.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 52 566.00 | | 52 566.00 | 52 566.00 |
072 Créances – Autres | 899 876.00 | | 899 876.00 | 899 876.00 |
084 Disponibilités | 91 607.00 | | 91 607.00 | 91 607.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 534.00 | | 3 534.00 | 3 534.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 047 583.00 | | 1 047 583.00 | 1 047 583.00 |
110 Total général Actif | 8 959 732.00 | 2 189 033.00 | 6 770 699.00 | 8 959 732.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -339 195.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 167 201.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -169 994.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 499 422.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 739.00 | |
172 Autres dettes | | | 190 531.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 209 001.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 940 693.00 | |
180 Total général Passif | | | 6 770 699.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 657 104.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 768 249.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 872 501.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 716 782.00 | | | 1 716 782.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 612.00 | | | 12 612.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 927 710.00 | | | 1 927 710.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 141 057.00 | | | 6 141 057.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 657 104.00 | | | 4 657 104.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 886 011.00 | | | 2 886 011.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 105 008.00 | | | 105 008.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 187.00 | | | 10 187.00 |