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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 087 799.00 | 19 464 924.00 | 4 622 875.00 | 24 087 799.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 267.00 | 2 653.00 | 10 614.00 | 13 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 178.00 | 4 178.00 | | 4 178.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 43 430 139.00 | | 43 430 139.00 | 43 430 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 201 200.00 | | 201 200.00 | 201 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 221 706.00 | 67 886 190.00 | 58 335 516.00 | 126 221 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 266 692.00 | | 9 266 692.00 | 9 266 692.00 |
BZ Autres créances | 593 513.00 | | 593 513.00 | 593 513.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 897.00 | 10 079.00 | 2 818.00 | 12 897.00 |
CF Disponibilités | 422 454.00 | | 422 454.00 | 422 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200 800.00 | | 200 800.00 | 200 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 496 355.00 | 10 079.00 | 10 486 276.00 | 10 496 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 718 061.00 | 67 896 269.00 | 68 821 792.00 | 136 718 061.00 |
CU Autres participations | 58 485 123.00 | 48 414 435.00 | 10 070 687.00 | 58 485 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 179 411.00 | 179 411.00 | | 179 411.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 968 514.00 | 11 968 514.00 | | 11 968 514.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 941.00 | 17 941.00 | | 17 941.00 |
DH Report à nouveau | -56 042 908.00 | -25 726 037.00 | | -56 042 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 928 130.00 | -30 316 872.00 | | -28 928 130.00 |
DL TOTAL (I) | -72 805 173.00 | -43 877 043.00 | | -72 805 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 163.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 936 807.00 | 118 426 677.00 | | 135 936 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 498.00 | 1 683 576.00 | | 366 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 991 895.00 | 1 040 022.00 | | 991 895.00 |
EA Autres dettes | 4 331 764.00 | 4 167 407.00 | | 4 331 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 626 964.00 | 125 325 845.00 | | 141 626 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 821 792.00 | 81 448 803.00 | | 68 821 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 358 394.00 | 6 899 168.00 | | 1 358 394.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 163.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 035 056.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 035 056.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 035 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 655 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -63 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 687 578.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 283 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 248 039.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 827 190.00 | |
GN Différences positives de change | | | 908.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 828 097.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 083 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 424 487.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 509 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 681 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 929 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 430.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 430.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 691.00 | 3 860.00 | | -1 691.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 51 648.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -1 691.00 | 55 508.00 | | -1 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 691.00 | -53 078.00 | | 1 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 863 331.00 | 11 226 157.00 | | 2 863 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 791 461.00 | 41 543 029.00 | | 31 791 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 928 130.00 | -30 316 872.00 | | -28 928 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 998 134.00 | | 33 335 508.00 | 112 998 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 111 936.00 | 102 116 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 111 936.00 | 126 221 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 087 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 087 799.00 | | | 24 087 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 178.00 | | 13 267.00 | 4 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 906 158.00 | | 33 322 240.00 | 88 906 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 784 177.00 | 4 687 577.00 | 19 471 755.00 | 14 784 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 780 000.00 | 4 684 924.00 | 19 464 924.00 | 14 780 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 178.00 | 2 653.00 | 6 831.00 | 4 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 498.00 | 366 498.00 | | 366 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 268 571.00 | | | 140 268 571.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 43 430 139.00 | | 43 430 139.00 | 43 430 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 201 200.00 | | 201 200.00 | 201 200.00 |
UX Autres créances clients | 9 266 692.00 | 9 266 692.00 | | 9 266 692.00 |
VP Divers | 593 513.00 | 593 513.00 | | 593 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 991 895.00 | 991 895.00 | | 991 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200 800.00 | 200 800.00 | | 200 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 692 344.00 | 10 061 004.00 | 43 631 339.00 | 53 692 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 626 964.00 | 1 358 394.00 | | 141 626 964.00 |