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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 645.00 | 645.00 | 27 000.00 | 27 645.00 |
AH Fonds commercial | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
AP Constructions | 322 453.00 | 232 578.00 | 89 875.00 | 322 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 934.00 | 8 465.00 | 1 469.00 | 9 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 822.00 | 25 822.00 | | 25 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 043.00 | | 23 043.00 | 23 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 897.00 | 267 510.00 | 243 387.00 | 510 897.00 |
BT Marchandises | 299 930.00 | | 299 930.00 | 299 930.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 488.00 | | 4 488.00 | 4 488.00 |
BZ Autres créances | 23 532.00 | | 23 532.00 | 23 532.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
CF Disponibilités | 72 933.00 | | 72 933.00 | 72 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 947.00 | | 37 947.00 | 37 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 080.00 | | 450 080.00 | 450 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 977.00 | 267 510.00 | 693 467.00 | 960 977.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 043.00 | | | 23 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 12 765.00 | 12 519.00 | | 12 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -141 921.00 | 247.00 | | -141 921.00 |
DL TOTAL (I) | -120 356.00 | 21 565.00 | | -120 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 743.00 | 138 786.00 | | 326 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 524.00 | 536.00 | | 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 431.00 | 317 813.00 | | 288 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 666.00 | 91 877.00 | | 101 666.00 |
EA Autres dettes | 96 459.00 | 119 786.00 | | 96 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 813 822.00 | 668 799.00 | | 813 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 467.00 | 690 364.00 | | 693 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 767 677.00 | 614 992.00 | | 767 677.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 56 680.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 749.00 | | 1 194.00 | 509 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 510 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 358 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 645.00 | | | 129 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 513.00 | | 697.00 | 357 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 591.00 | | 497.00 | 22 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 196.00 | 16 315.00 | | 251 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 645.00 | | | 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 551.00 | 16 315.00 | | 250 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 431.00 | 288 431.00 | | 288 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 633.00 | 32 633.00 | | 32 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 363.00 | 35 363.00 | | 35 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 459.00 | 96 459.00 | | 96 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 043.00 | 23 043.00 | | 23 043.00 |
VB T. V. A. | 9 429.00 | 9 429.00 | | 9 429.00 |
VC Groupe et associés | 4 292.00 | 4 292.00 | | 4 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260 558.00 | 260 558.00 | | 260 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 185.00 | 20 039.00 | 26 145.00 | 46 185.00 |
VI Groupe et associés | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 302 671.00 | | | 302 671.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 079.00 | | | 16 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 811.00 | 9 811.00 | | 9 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 947.00 | 37 947.00 | | 37 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 522.00 | 84 522.00 | | 84 522.00 |
VW T.V.A. | 28 930.00 | 28 930.00 | | 28 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 822.00 | 767 677.00 | 26 145.00 | 793 822.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 539.00 | 2 954.00 | | 10 539.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 584.00 | 15 644.00 | | 12 584.00 |
ST Autres comptes | 46 904.00 | 61 198.00 | | 46 904.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 201 465.00 | 219 501.00 | | 201 465.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 622.00 | 4 853.00 | | 3 622.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 161.00 | 7 807.00 | | 14 161.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 261 050.00 | 377 241.00 | | 261 050.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 161 870.00 | 244 665.00 | | 161 870.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 260 953.00 | 296 342.00 | | 260 953.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |