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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282.00 | 229.00 | 53.00 | 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 603.00 | 63 327.00 | 21 275.00 | 84 603.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 449.00 | 66 115.00 | 21 334.00 | 87 449.00 |
BT Marchandises | 266 581.00 | 30 236.00 | 236 345.00 | 266 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
BZ Autres créances | 7 251.00 | | 7 251.00 | 7 251.00 |
CF Disponibilités | 68 818.00 | | 68 818.00 | 68 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 723.00 | | 1 723.00 | 1 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 971.00 | 30 236.00 | 314 735.00 | 344 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 421.00 | 96 351.00 | 336 070.00 | 432 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 000.00 | 79 000.00 | | 79 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
DG Autres réserves | 130 677.00 | 99 325.00 | | 130 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 539.00 | 31 352.00 | | 25 539.00 |
DL TOTAL (I) | 243 117.00 | 217 577.00 | | 243 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 126.00 | 17 832.00 | | 7 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 433.00 | 84 837.00 | | 68 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 394.00 | 26 064.00 | | 17 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 953.00 | 128 733.00 | | 92 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 070.00 | 346 310.00 | | 336 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 849.00 | | 6 600.00 | 80 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 284.00 | | 6 600.00 | 78 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6.00 | | | 6.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 126.00 | | | 7 126.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 433.00 | 68 433.00 | | 68 433.00 |
UX Autres créances clients | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VI Groupe et associés | 92 953.00 | 85 827.00 | | 92 953.00 |
VP Divers | 7 251.00 | 7 251.00 | | 7 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 394.00 | 17 394.00 | | 17 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 573.00 | 9 573.00 | | 9 573.00 |