| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 562 037.00 | 32 037.00 | 530 000.00 | 562 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 225.00 | 49 938.00 | 25 287.00 | 75 225.00 |
AV Immobilisations en cours | 484 045.00 | | 484 045.00 | 484 045.00 |
BD Autres titres immobilisés | 78 595.00 | | 78 595.00 | 78 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 633.00 | | 6 633.00 | 6 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 411 041.00 | 84 149.00 | 1 326 891.00 | 1 411 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 15 290.00 | | 15 290.00 | 15 290.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 910.00 | | 101 910.00 | 101 910.00 |
CF Disponibilités | 1 388 127.00 | | 1 388 127.00 | 1 388 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 429.00 | | 14 429.00 | 14 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 519 756.00 | | 1 519 756.00 | 1 519 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 930 796.00 | 84 149.00 | 2 846 647.00 | 2 930 796.00 |
CU Autres participations | 52 331.00 | | 52 331.00 | 52 331.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 048 563.00 | 790 452.00 | | 1 048 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 531 411.00 | 474 111.00 | | 531 411.00 |
DL TOTAL (I) | 1 711 974.00 | 1 396 563.00 | | 1 711 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 827.00 | 30 979.00 | | 16 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 916.00 | 2 934.00 | | 2 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 363.00 | 34 562.00 | | 74 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 143.00 | 79 705.00 | | 35 143.00 |
EA Autres dettes | 13 624.00 | 13 214.00 | | 13 624.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 991 800.00 | 493 721.00 | | 991 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 134 673.00 | 655 116.00 | | 1 134 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 846 647.00 | 2 051 679.00 | | 2 846 647.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 916.00 | | | 2 916.00 |