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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 520 544.00 | | 520 544.00 | 520 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 125.00 | 186 698.00 | 33 427.00 | 220 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 047.00 | | 11 047.00 | 11 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 065 731.00 | 589 698.00 | 2 476 033.00 | 3 065 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 338 475.00 | 42 088.00 | 1 296 387.00 | 1 338 475.00 |
BZ Autres créances | 219 534.00 | | 219 534.00 | 219 534.00 |
CF Disponibilités | 617 491.00 | | 617 491.00 | 617 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 141.00 | | 22 141.00 | 22 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 197 641.00 | 42 088.00 | 2 155 553.00 | 2 197 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 263 372.00 | 631 786.00 | 4 631 586.00 | 5 263 372.00 |
CU Autres participations | 2 314 015.00 | 403 000.00 | 1 911 015.00 | 2 314 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 790.00 | 640 790.00 | | 640 790.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 86 508.00 | 86 508.00 | | 86 508.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 079.00 | 64 079.00 | | 64 079.00 |
DG Autres réserves | 481 182.00 | 305 515.00 | | 481 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370 207.00 | 425 667.00 | | 370 207.00 |
DK Provisions réglementées | 13 027.00 | 5 920.00 | | 13 027.00 |
DL TOTAL (I) | 1 655 792.00 | 1 528 479.00 | | 1 655 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 781 818.00 | 2 213 994.00 | | 1 781 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 415 659.00 | 412 949.00 | | 415 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 460.00 | 149 520.00 | | 258 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 499 288.00 | 533 710.00 | | 499 288.00 |
EA Autres dettes | 20 569.00 | 16 576.00 | | 20 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 975 794.00 | 3 326 750.00 | | 2 975 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 631 586.00 | 4 855 229.00 | | 4 631 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 528 810.00 | 1 544 932.00 | | 1 528 810.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 415 659.00 | | | 415 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 416 840.00 | | 2 416 840.00 | 2 416 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 416 840.00 | | 2 416 840.00 | 2 416 840.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 067.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 464 485.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 535 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 793 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 355 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 874.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 088.00 | |
GE Autres charges | | | 4 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 783 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 681 222.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 354.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 354.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 91 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -111 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 570 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 433.00 | 112.00 | | 433.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 433.00 | 112.00 | | 433.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 918.00 | 3 120.00 | | 26 918.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 107.00 | 3 162.00 | | 7 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 025.00 | 6 282.00 | | 34 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 591.00 | -6 170.00 | | -33 591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 166 285.00 | 185 371.00 | | 166 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 466 273.00 | 2 355 813.00 | | 2 466 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 096 067.00 | 1 930 147.00 | | 2 096 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 370 207.00 | 425 667.00 | | 370 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 092 649.00 | | | 3 092 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 325 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 918.00 | 3 065 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26 918.00 | 520 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 547 462.00 | | | 547 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 125.00 | | | 220 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 325 062.00 | | | 2 325 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 824.00 | 19 874.00 | | 166 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 824.00 | 19 874.00 | | 166 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 920.00 | 7 107.00 | | 5 920.00 |
6T Sur comptes clients | 44 038.00 | 42 088.00 | 44 038.00 | 44 038.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 356 038.00 | 133 088.00 | 44 038.00 | 356 038.00 |
7C TOTAL GENERAL | 361 958.00 | 140 195.00 | 44 038.00 | 361 958.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 088.00 | 44 038.00 | |
UG ‐ Financières | | 91 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 107.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 804.00 | 3 804.00 | | 3 804.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 460.00 | 258 460.00 | | 258 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 614.00 | 134 614.00 | | 134 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 445.00 | 109 445.00 | | 109 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 569.00 | 20 569.00 | | 20 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 047.00 | | 11 047.00 | 11 047.00 |
UX Autres créances clients | 1 338 475.00 | 1 338 475.00 | | 1 338 475.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 35 008.00 | 35 008.00 | | 35 008.00 |
VC Groupe et associés | 113 578.00 | 113 578.00 | | 113 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 781 818.00 | 334 835.00 | 1 250 275.00 | 1 781 818.00 |
VI Groupe et associés | 411 854.00 | 411 854.00 | | 411 854.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 432 176.00 | | | 432 176.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 155.00 | 9 155.00 | | 9 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 489.00 | 9 489.00 | | 9 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 792.00 | 59 792.00 | | 59 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 141.00 | 22 141.00 | | 22 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 591 197.00 | 1 580 150.00 | 11 047.00 | 1 591 197.00 |
VW T.V.A. | 245 740.00 | 245 740.00 | | 245 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 975 794.00 | 1 528 810.00 | 1 250 275.00 | 2 975 794.00 |