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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 027 170.00 | | 1 027 170.00 | 1 027 170.00 |
BZ Autres créances | 154 067.00 | | 154 067.00 | 154 067.00 |
CF Disponibilités | 28 086.00 | | 28 086.00 | 28 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 154.00 | | 182 154.00 | 182 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 209 324.00 | | 1 209 324.00 | 1 209 324.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 027 170.00 | | 1 027 170.00 | 1 027 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 406 527.00 | 211 151.00 | | 406 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 076.00 | 195 376.00 | | -4 076.00 |
DL TOTAL (I) | 414 551.00 | 418 627.00 | | 414 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 831.00 | 59 207.00 | | 48 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 244.00 | 3 036.00 | | 1 244.00 |
EA Autres dettes | 744 699.00 | 700 471.00 | | 744 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 794 773.00 | 762 714.00 | | 794 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 209 324.00 | 1 181 341.00 | | 1 209 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 243.00 | 3 036.00 | | 1 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 724.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 200 000.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 076.00 | 4 624.00 | | 4 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 076.00 | 195 376.00 | | -4 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 027 170.00 | | | 1 027 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 027 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 027 170.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 027 170.00 | | | 1 027 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 744 699.00 | | 744 699.00 | 744 699.00 |
VI Groupe et associés | 48 831.00 | | 48 831.00 | 48 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 067.00 | | 154 067.00 | 154 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 067.00 | | 154 067.00 | 154 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 794 773.00 | 1 243.00 | 793 530.00 | 794 773.00 |