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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
AN Terrains | 25 868.00 | 9 670.00 | 16 198.00 | 25 868.00 |
AP Constructions | 41 575.00 | 30 253.00 | 11 323.00 | 41 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 138 446.00 | 660 245.00 | 478 201.00 | 1 138 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 313.00 | 52 409.00 | 11 904.00 | 64 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 328 463.00 | 752 577.00 | 575 886.00 | 1 328 463.00 |
BT Marchandises | 123 825.00 | 15 027.00 | 108 798.00 | 123 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 315.00 | 38 987.00 | 314 329.00 | 353 315.00 |
BZ Autres créances | 126 130.00 | | 126 130.00 | 126 130.00 |
CF Disponibilités | 225 204.00 | | 225 204.00 | 225 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 422.00 | | 12 422.00 | 12 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 840 897.00 | 54 014.00 | 786 883.00 | 840 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 169 360.00 | 806 591.00 | 1 362 769.00 | 2 169 360.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 285 000.00 | 285 000.00 | | 285 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 163.00 | 7 596.00 | | 8 163.00 |
DG Autres réserves | 90 211.00 | 79 442.00 | | 90 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 272.00 | 11 336.00 | | 194 272.00 |
DL TOTAL (I) | 577 646.00 | 383 374.00 | | 577 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 486 637.00 | 225 908.00 | | 486 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 429.00 | 5 323.00 | | 15 429.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 614.00 | | | 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 862.00 | 157 603.00 | | 119 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 393.00 | 84 615.00 | | 160 393.00 |
EA Autres dettes | 125.00 | 208.00 | | 125.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 122.00 | 473 657.00 | | 785 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 362 769.00 | 857 031.00 | | 1 362 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 132 453.00 | |
FD Production vendue biens | | | 973 506.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 105 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 54 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 160 079.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 128 971.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 975.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189 384.00 | |
GE Autres charges | | | 20 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 983 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 191.00 | 1 246.00 | | 89 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 510.00 | 1 914.00 | | 4 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84 681.00 | -668.00 | | 84 681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 079.00 | 2 000.00 | | 64 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 249 270.00 | 908 022.00 | | 1 249 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 054 997.00 | 896 685.00 | | 1 054 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 272.00 | 11 336.00 | | 194 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 666 716.00 | 154 284.00 | 68 423.00 | 666 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 666 715.00 | 154 285.00 | 68 423.00 | 666 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 862.00 | 119 862.00 | | 119 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 393.00 | 160 393.00 | | 160 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 928.00 | 12 928.00 | | 12 928.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 489 263.00 | 260 672.00 | 228 591.00 | 489 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 491 867.00 | 491 867.00 | | 491 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 167.00 | 498 167.00 | | 498 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 508.00 | 555 918.00 | 228 591.00 | 784 508.00 |