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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 944.00 | 29 351.00 | 9 593.00 | 38 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 986.00 | 17 890.00 | 3 097.00 | 20 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 310.00 | 48 605.00 | 12 705.00 | 61 310.00 |
BT Marchandises | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 676.00 | 1 360.00 | 60 316.00 | 61 676.00 |
BZ Autres créances | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
CF Disponibilités | 67 586.00 | | 67 586.00 | 67 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 786.00 | 1 360.00 | 129 426.00 | 130 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 096.00 | 49 965.00 | 142 131.00 | 192 096.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 88 417.00 | 83 353.00 | | 88 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 380.00 | 5 064.00 | | -1 380.00 |
DL TOTAL (I) | 95 287.00 | 96 667.00 | | 95 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 493.00 | 73 693.00 | | 30 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347.00 | 627.00 | | 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 174.00 | 21 011.00 | | 14 174.00 |
EA Autres dettes | 1 822.00 | 584.00 | | 1 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 844.00 | 95 930.00 | | 46 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 131.00 | 192 597.00 | | 142 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 844.00 | 95 930.00 | | 46 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 510.00 | | 1 240.00 | 60 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 440.00 | 61 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 440.00 | 59 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 130.00 | | 1 240.00 | 59 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 419.00 | 10 456.00 | 270.00 | 38 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 054.00 | 10 456.00 | 270.00 | 37 054.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
UX Autres créances clients | 60 049.00 | | | 60 049.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
VB T. V. A. | 525.00 | | | 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VI Groupe et associés | 30 493.00 | 30 493.00 | | 30 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 776.00 | | | 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 976.00 | 61 349.00 | 1 627.00 | 62 976.00 |
VW T.V.A. | 10 199.00 | 10 199.00 | | 10 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 844.00 | 46 844.00 | | 46 844.00 |