| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 918 663.00 | 1 865 697.00 | 1 052 965.00 | 2 918 663.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 938 663.00 | 1 865 697.00 | 1 072 965.00 | 2 938 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 707.00 | | 176 707.00 | 176 707.00 |
BZ Autres créances | 16 440.00 | | 16 440.00 | 16 440.00 |
CF Disponibilités | 117 725.00 | | 117 725.00 | 117 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 249.00 | | 311 249.00 | 311 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 249 912.00 | 1 865 697.00 | 1 384 214.00 | 3 249 912.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 185 210.00 | | | 185 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
DL TOTAL (I) | 318 777.00 | | | 318 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 619 967.00 | | | 619 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 911.00 | | | 272 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 748.00 | | | 14 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 809.00 | | | 157 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 065 437.00 | | | 1 065 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 384 214.00 | | | 1 384 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 912 764.00 | | | 912 764.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112.00 | | | 112.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 765 663.00 | | 173 000.00 | 2 765 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 938 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 918 663.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 745 663.00 | | 173 000.00 | 2 745 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 748.00 | 14 748.00 | | 14 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 809.00 | 157 809.00 | | 157 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272 912.00 | 272 912.00 | | 272 912.00 |
UX Autres créances clients | 176 708.00 | 176 708.00 | | 176 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 619 855.00 | 467 183.00 | 152 672.00 | 619 855.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 465 397.00 | | | 465 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 441.00 | 16 441.00 | | 16 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 524.00 | 193 524.00 | | 193 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 065 437.00 | 912 765.00 | 152 672.00 | 1 065 437.00 |