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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
AH Fonds commercial | 617 596.00 | | 617 596.00 | 617 596.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 446.00 | 10.00 | 34 437.00 | 34 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 379.00 | 89 814.00 | 6 565.00 | 96 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 880.00 | 71 162.00 | 31 718.00 | 102 880.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 423.00 | | 34 423.00 | 34 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 888 087.00 | 163 332.00 | 724 755.00 | 888 087.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 162.00 | | 40 162.00 | 40 162.00 |
BN En cours de production de biens | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 732 628.00 | 34 468.00 | 698 160.00 | 732 628.00 |
BZ Autres créances | 1 073 194.00 | | 1 073 194.00 | 1 073 194.00 |
CF Disponibilités | 11 272.00 | | 11 272.00 | 11 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 484.00 | | 4 484.00 | 4 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 875 180.00 | 34 468.00 | 1 840 712.00 | 1 875 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 763 267.00 | 197 801.00 | 2 565 467.00 | 2 763 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 470 868.00 | 470 868.00 | | 470 868.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 093.00 | 28 003.00 | | 34 093.00 |
DH Report à nouveau | 366 004.00 | 250 290.00 | | 366 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 140.00 | 121 805.00 | | 71 140.00 |
DL TOTAL (I) | 942 105.00 | 870 965.00 | | 942 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 715.00 | 164 891.00 | | 154 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 321.00 | 63 457.00 | | 42 321.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 121.00 | 19 119.00 | | 28 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 186 148.00 | 786 649.00 | | 1 186 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 356.00 | 121 919.00 | | 209 356.00 |
EA Autres dettes | 2 701.00 | 233.00 | | 2 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 623 362.00 | 1 156 267.00 | | 1 623 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 565 467.00 | 2 027 233.00 | | 2 565 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 712 522.00 | | 257 589.00 | 712 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 127.00 | | 34 438.00 | 127.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 127.00 | 81 896.00 | 888 087.00 | 127.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 654 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 896.00 | 199 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 559 943.00 | | 94 446.00 | 559 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 043.00 | | 162 113.00 | 119 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 536.00 | | 1 030.00 | 33 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 249.00 | 56 356.00 | 275.00 | 107 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 347.00 | 10.00 | | 2 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 902.00 | 56 348.00 | 275.00 | 104 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 096.00 | 36 846.00 | 7 474.00 | 5 096.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 096.00 | 36 846.00 | 7 474.00 | 5 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 096.00 | 36 846.00 | 7 474.00 | 5 096.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 192.00 | 7 474.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 186 148.00 | 1 186 148.00 | | 1 186 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 590.00 | 30 590.00 | | 30 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 146.00 | 76 146.00 | | 76 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 423.00 | | 34 423.00 | 34 423.00 |
UX Autres créances clients | 670 581.00 | 670 581.00 | | 670 581.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 047.00 | 62 047.00 | | 62 047.00 |
VB T. V. A. | 174 314.00 | 174 314.00 | | 174 314.00 |
VC Groupe et associés | 882 788.00 | 882 788.00 | | 882 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 027.00 | 34 027.00 | | 34 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 688.00 | 67 043.00 | 53 645.00 | 120 688.00 |
VI Groupe et associés | 42 321.00 | 42 321.00 | | 42 321.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 605.00 | | | 76 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 373.00 | 6 373.00 | | 6 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 907.00 | 15 907.00 | | 15 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 484.00 | 4 484.00 | | 4 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 844 729.00 | 1 810 306.00 | 34 423.00 | 1 844 729.00 |
VW T.V.A. | 96 247.00 | 96 247.00 | | 96 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 595 241.00 | 1 541 596.00 | 53 645.00 | 1 595 241.00 |