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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 037.00 | 1 425.00 | 612.00 | 2 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 067.00 | 1 425.00 | 3 642.00 | 5 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
BZ Autres créances | 479 795.00 | | 479 795.00 | 479 795.00 |
CF Disponibilités | 291 554.00 | | 291 554.00 | 291 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 682.00 | | 771 682.00 | 771 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 749.00 | 1 425.00 | 775 324.00 | 776 749.00 |
CU Autres participations | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 440.00 | | | 5 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 769 288.00 | | | 769 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 435.00 | | | -17 435.00 |
DL TOTAL (I) | 758 093.00 | | | 758 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 913.00 | | | 7 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 974.00 | | | 8 974.00 |
EA Autres dettes | 345.00 | | | 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 232.00 | | | 17 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 324.00 | | | 775 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 232.00 | | | 17 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 360.00 | | 29 360.00 | 29 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 360.00 | | 29 360.00 | 29 360.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 145.00 | |
GE Autres charges | | | 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 609.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 667.00 | | | 41 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 667.00 | | | 41 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99.00 | | | 99.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 751.00 | | | 25 751.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 850.00 | | | 25 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 817.00 | | | 15 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 395.00 | | | 74 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 831.00 | | | 91 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 435.00 | | | -17 435.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 046.00 | | | 16 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 087.00 | | 30 388.00 | 4 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 408.00 | 5 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 408.00 | 2 037.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 037.00 | | 29 408.00 | 2 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 050.00 | | 980.00 | 2 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 937.00 | 4 145.00 | 3 657.00 | 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 937.00 | 4 145.00 | 3 657.00 | 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 913.00 | 7 913.00 | | 7 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
UX Autres créances clients | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VB T. V. A. | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VC Groupe et associés | 314 499.00 | 314 499.00 | | 314 499.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 588.00 | 162 588.00 | | 162 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 128.00 | 480 128.00 | | 480 128.00 |
VW T.V.A. | 4 670.00 | 4 670.00 | | 4 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 232.00 | 17 232.00 | | 17 232.00 |