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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 189.00 | 20 626.00 | 3 563.00 | 24 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 081.00 | 21 338.00 | 3 743.00 | 25 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 611.00 | 7 436.00 | 48 175.00 | 55 611.00 |
BZ Autres créances | 27 109.00 | | 27 109.00 | 27 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 127.00 | | 2 127.00 | 2 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 847.00 | 7 436.00 | 77 411.00 | 84 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 928.00 | 28 774.00 | 81 154.00 | 109 928.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 038.00 | | | 17 038.00 |
CU Autres participations | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 39 644.00 | | | 39 644.00 |
DH Report à nouveau | -37 029.00 | | | -37 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 029.00 | | | -87 029.00 |
DL TOTAL (I) | -83 313.00 | | | -83 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 719.00 | | | 32 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 435.00 | | | 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 306.00 | | | 4 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 008.00 | | | 127 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 467.00 | | | 164 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 154.00 | | | 81 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 673.00 | | | 153 673.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 925.00 | | | 21 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 262 105.00 | | 262 105.00 | 262 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 105.00 | | 262 105.00 | 262 105.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 855.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 482.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 744.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 079.00 | |
GE Autres charges | | | 6 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 362 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 793.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 067.00 | | | 16 067.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 244.00 | | | 6 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 244.00 | | | 6 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 044.00 | | | -6 044.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 506.00 | | | -11 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 684.00 | | | 270 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 357 712.00 | | | 357 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 029.00 | | | -87 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 081.00 | | | 25 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 901.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 901.00 | | | 24 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 594.00 | 5 744.00 | | 15 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 594.00 | 5 744.00 | | 15 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 583.00 | 3 079.00 | 5 226.00 | 9 583.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 583.00 | 3 079.00 | 5 226.00 | 9 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 583.00 | 3 079.00 | 5 226.00 | 9 583.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 079.00 | 5 226.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 306.00 | 4 306.00 | | 4 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 223.00 | 18 223.00 | | 18 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 597.00 | 70 597.00 | | 70 597.00 |
UX Autres créances clients | 38 573.00 | | | 38 573.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 501.00 | | | 501.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 038.00 | | | 17 038.00 |
VB T. V. A. | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 719.00 | 21 925.00 | 10 794.00 | 32 719.00 |
VI Groupe et associés | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 651.00 | | | 4 651.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 353.00 | 10 353.00 | | 10 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 847.00 | 67 809.00 | 17 038.00 | 84 847.00 |
VW T.V.A. | 27 834.00 | 27 834.00 | | 27 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 467.00 | 153 673.00 | 10 794.00 | 164 467.00 |