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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AB Frais d’établissement | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
AH Fonds commercial | 447 860.00 | | 447 860.00 | 447 860.00 |
AN Terrains | 50 573.00 | 21 722.00 | 28 851.00 | 50 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 522.00 | 23 820.00 | 2 702.00 | 26 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 849 235.00 | 654 724.00 | 194 511.00 | 849 235.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 33 558.00 | | 33 558.00 | 33 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 409 131.00 | 701 649.00 | 707 482.00 | 1 409 131.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 513.00 | | 10 513.00 | 10 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 379.00 | | 145 379.00 | 145 379.00 |
BZ Autres créances | 7 287.00 | | 7 287.00 | 7 287.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 173 662.00 | | 173 662.00 | 173 662.00 |
CF Disponibilités | 1 642 355.00 | | 1 642 355.00 | 1 642 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 979 196.00 | | 1 979 196.00 | 1 979 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 488 327.00 | 701 649.00 | 2 786 678.00 | 3 488 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 570 000.00 | 570 000.00 | | 570 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 242.00 | 43 796.00 | | 48 242.00 |
DG Autres réserves | 538 084.00 | 538 084.00 | | 538 084.00 |
DH Report à nouveau | 769 611.00 | 685 134.00 | | 769 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 935.00 | 88 923.00 | | 59 935.00 |
DL TOTAL (I) | 1 985 872.00 | 1 925 937.00 | | 1 985 872.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 454.00 | 406 775.00 | | 318 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 468.00 | 174 840.00 | | 156 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 785.00 | 199 495.00 | | 289 785.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
EA Autres dettes | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 770 806.00 | 785 547.00 | | 770 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 786 678.00 | 2 711 484.00 | | 2 786 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 625 554.00 | 128 815.00 | 52 720.00 | 625 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 624 170.00 | 128 815.00 | 52 720.00 | 624 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 468.00 | 156 468.00 | | 156 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 289 784.00 | 289 784.00 | | 289 784.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 558.00 | | 33 558.00 | 33 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 318 454.00 | 318 454.00 | | 318 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152 666.00 | 152 666.00 | | 152 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 224.00 | 152 666.00 | 33 558.00 | 186 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 770 806.00 | 770 806.00 | | 770 806.00 |