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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 897.00 | 37 667.00 | 230.00 | 37 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 897.00 | 37 667.00 | 359 230.00 | 396 897.00 |
BZ Autres créances | 19 401.00 | | 19 401.00 | 19 401.00 |
CF Disponibilités | 133 006.00 | | 133 006.00 | 133 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 249.00 | | 6 249.00 | 6 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 656.00 | | 158 656.00 | 158 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 553.00 | 37 667.00 | 517 886.00 | 555 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 112 304.00 | | | 112 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 435.00 | | | 52 435.00 |
DL TOTAL (I) | 380 739.00 | | | 380 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 627.00 | | | 36 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 924.00 | | | 64 924.00 |
EA Autres dettes | 33 755.00 | | | 33 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 147.00 | | | 137 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 886.00 | | | 517 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 147.00 | | | 137 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 619 424.00 | | 619 424.00 | 619 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 619 424.00 | | 619 424.00 | 619 424.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 867.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 657 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 760.00 | |
GE Autres charges | | | 1 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 592 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 563.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 083.00 | | | 24 083.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42 443.00 | | | 42 443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 097.00 | | | 11 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 657 632.00 | | | 657 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 605 197.00 | | | 605 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 435.00 | | | 52 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 897.00 | | | 396 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 396 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 897.00 | | | 37 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 907.00 | 2 760.00 | | 34 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 907.00 | 2 760.00 | | 34 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 627.00 | 36 627.00 | | 36 627.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 592.00 | 20 592.00 | | 20 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 920.00 | 27 920.00 | | 27 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 755.00 | 33 755.00 | | 33 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 586.00 | | | 17 586.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 529.00 | | | 14 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 412.00 | 16 412.00 | | 16 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 872.00 | | | 4 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 249.00 | | | 6 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 650.00 | 25 650.00 | 9 000.00 | 34 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 147.00 | 137 147.00 | | 137 147.00 |