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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 200.00 | 14.00 | 1 186.00 | 1 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 167 240.00 | 140 428.00 | 26 812.00 | 167 240.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 168 455.00 | 140 443.00 | 28 012.00 | 168 455.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 428.00 | | 7 428.00 | 7 428.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
072 Créances – Autres | 26 183.00 | | 26 183.00 | 26 183.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
084 Disponibilités | 105 844.00 | | 105 844.00 | 105 844.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 165 784.00 | | 165 784.00 | 165 784.00 |
110 Total général Actif | 334 239.00 | 140 443.00 | 193 796.00 | 334 239.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 138 001.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 622.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 210.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 160 084.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 499.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 686.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 856.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 528.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 713.00 | |
180 Total général Passif | | | 193 796.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 718.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 303.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 116 213.00 | 193 916.00 | | 116 213.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 35 247.00 | 10 306.00 | | 35 247.00 |
230 Autres produits | 5 682.00 | 2 931.00 | | 5 682.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 157 142.00 | 207 153.00 | | 157 142.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 609.00 | 69 081.00 | | 43 609.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -336.00 | -350.00 | | -336.00 |
242 Autres charges externes. | 39 901.00 | 43 174.00 | | 39 901.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 817.00 | | | 817.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 484.00 | 3 137.00 | | 2 484.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 414.00 | 55 991.00 | | 47 414.00 |
252 Charges sociales | 8 320.00 | 13 611.00 | | 8 320.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 313.00 | 8 026.00 | | 8 313.00 |
262 Autres charges | 145.00 | 569.00 | | 145.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 149 851.00 | 193 238.00 | | 149 851.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 291.00 | 13 915.00 | | 7 291.00 |
280 Produits financiers | 675.00 | 692.00 | | 675.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 021.00 | 459.00 | | 1 021.00 |
294 Charges financières | 64.00 | | | 64.00 |
300 Charges exceptionnelles | 562.00 | 135.00 | | 562.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 260.00 | 2 260.00 | | -2 260.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 622.00 | 12 670.00 | | 10 622.00 |