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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 794.00 | 50 400.00 | 8 394.00 | 58 794.00 |
040 Immobilisations financières | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 471.00 | 51 763.00 | 9 709.00 | 61 471.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 876.00 | | 16 876.00 | 16 876.00 |
072 Créances – Autres | 2 692.00 | | 2 692.00 | 2 692.00 |
084 Disponibilités | 11 460.00 | | 11 460.00 | 11 460.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 040.00 | | 31 040.00 | 31 040.00 |
110 Total général Actif | 92 512.00 | 51 763.00 | 40 749.00 | 92 512.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | -9 992.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 874.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 882.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 327.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 680.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -901.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 861.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 868.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 749.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 610.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 97 097.00 | | | 97 097.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 136 621.00 | 66 830.00 | | 136 621.00 |
230 Autres produits | | 473.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 136 621.00 | 67 302.00 | | 136 621.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 442.00 | 22 210.00 | | 29 442.00 |
242 Autres charges externes. | 57 589.00 | 30 482.00 | | 57 589.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 587.00 | | | 587.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 282.00 | 1 754.00 | | 2 282.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 500.00 | 9 000.00 | | 18 500.00 |
252 Charges sociales | 5 618.00 | 3 021.00 | | 5 618.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 921.00 | 8 010.00 | | 5 921.00 |
262 Autres charges | | 473.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 119 352.00 | 74 949.00 | | 119 352.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 269.00 | -7 647.00 | | 17 269.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1.00 | | |
294 Charges financières | 221.00 | 173.00 | | 221.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 45.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 174.00 | | | 174.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 874.00 | -7 864.00 | | 16 874.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 437.00 | | | 437.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 470.00 | | | 61 470.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 643.00 | | | 21 643.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 344.00 | | | 9 344.00 |