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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 61 339.00 | | 61 339.00 | 61 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 246.00 | 3 368.00 | 4 878.00 | 8 246.00 |
BF Prêts | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 685.00 | 3 368.00 | 77 317.00 | 80 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 942.00 | | 36 942.00 | 36 942.00 |
BZ Autres créances | 28 990.00 | | 28 990.00 | 28 990.00 |
CF Disponibilités | 45 358.00 | | 45 358.00 | 45 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 290.00 | | 111 290.00 | 111 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 975.00 | 3 368.00 | 188 607.00 | 191 975.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 5 398.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 77 129.00 | 27 040.00 | | 77 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 185.00 | 50 691.00 | | -110 185.00 |
DL TOTAL (I) | 32 944.00 | 143 129.00 | | 32 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 864.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 506.00 | 17 363.00 | | 35 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 594.00 | 160 700.00 | | 119 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 663.00 | 180 490.00 | | 155 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 607.00 | 323 619.00 | | 188 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 663.00 | 180 490.00 | | 155 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 339 588.00 | 339 588.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 339 588.00 | 339 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 463.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 340 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 062.00 | |
GE Autres charges | | | 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 440 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 165.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 20 963.00 | 49 443.00 | | 20 963.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 334.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 676.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 010.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 990.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 199.00 | 19 834.00 | | 9 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 744.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 051.00 | 359 672.00 | | 340 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 450 237.00 | 308 981.00 | | 450 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -110 185.00 | 50 691.00 | | -110 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 585.00 | | 22 000.00 | 77 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 18 900.00 | | 11 100.00 | 18 900.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 900.00 | | 80 685.00 | 18 900.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 339.00 | | | 61 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 246.00 | | | 8 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | 22 000.00 | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 306.00 | 2 062.00 | | 1 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 306.00 | 2 062.00 | | 1 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 506.00 | 35 506.00 | | 35 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 116.00 | 110 116.00 | | 110 116.00 |
UP Prêts | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
UX Autres créances clients | 36 942.00 | | | 36 942.00 |
VB T. V. A. | 19 638.00 | | | 19 638.00 |
VI Groupe et associés | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 352.00 | | | 9 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 032.00 | 77 032.00 | | 77 032.00 |
VW T.V.A. | 7 692.00 | 7 692.00 | | 7 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 663.00 | 155 663.00 | | 155 663.00 |