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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
028 Immobilisations corporelles | 84 724.00 | 61 957.00 | 22 767.00 | 84 724.00 |
040 Immobilisations financières | 3 062.00 | | 3 062.00 | 3 062.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 511.00 | 62 682.00 | 25 829.00 | 88 511.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 979.00 | | 979.00 | 979.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 237.00 | 3 828.00 | 27 409.00 | 31 237.00 |
072 Créances – Autres | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
084 Disponibilités | 2 218.00 | | 2 218.00 | 2 218.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 529.00 | 3 828.00 | 32 701.00 | 36 529.00 |
110 Total général Actif | 125 041.00 | 66 510.00 | 58 531.00 | 125 041.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 441.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 536.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 255.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 532.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 670.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 404.00 | |
172 Autres dettes | | | 16 925.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 999.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 531.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 150 581.00 | 160 858.00 | | 150 581.00 |
230 Autres produits | 9.00 | 1.00 | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 150 590.00 | 160 859.00 | | 150 590.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 964.00 | 42 201.00 | | 40 964.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -25.00 | 280.00 | | -25.00 |
242 Autres charges externes. | 36 084.00 | 34 706.00 | | 36 084.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 754.00 | 2 188.00 | | 1 754.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 044.00 | 54 020.00 | | 54 044.00 |
252 Charges sociales | 1 880.00 | 5 989.00 | | 1 880.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 034.00 | 8 167.00 | | 8 034.00 |
256 Dotations aux provisions | 491.00 | 125.00 | | 491.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1 023.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 143 227.00 | 148 700.00 | | 143 227.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 363.00 | 12 159.00 | | 7 363.00 |
290 Produits exceptionnels | 428.00 | 191.00 | | 428.00 |
294 Charges financières | 762.00 | 1 031.00 | | 762.00 |
300 Charges exceptionnelles | 493.00 | 193.00 | | 493.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 536.00 | 11 127.00 | | 6 536.00 |