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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 488.00 | 40 923.00 | 565.00 | 41 488.00 |
AH Fonds commercial | 1 696 924.00 | | 1 696 924.00 | 1 696 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 751.00 | 36 799.00 | 8 952.00 | 45 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 726.00 | 337 897.00 | 85 829.00 | 423 726.00 |
AX Avances et acomptes | 6 720.00 | | 6 720.00 | 6 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 520 734.00 | | 520 734.00 | 520 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 735 343.00 | 415 619.00 | 2 319 725.00 | 2 735 343.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 263.00 | | 1 263.00 | 1 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 468 040.00 | | 3 468 040.00 | 3 468 040.00 |
BZ Autres créances | 986 159.00 | | 986 159.00 | 986 159.00 |
CF Disponibilités | 2 188 692.00 | | 2 188 692.00 | 2 188 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 653.00 | | 99 653.00 | 99 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 743 808.00 | | 6 743 808.00 | 6 743 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 479 151.00 | 415 619.00 | 9 063 532.00 | 9 479 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | | 1 074 493.00 | | |
DH Report à nouveau | 1 021 488.00 | -1 153 595.00 | | 1 021 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 846 744.00 | 704 670.00 | | 846 744.00 |
DL TOTAL (I) | 2 033 232.00 | 790 568.00 | | 2 033 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 377.00 | 1 637.00 | | 2 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 223 731.00 | 1 794 146.00 | | 1 223 731.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 123.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 934 248.00 | 3 046 126.00 | | 3 934 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 311 875.00 | 989 508.00 | | 1 311 875.00 |
EA Autres dettes | 558 070.00 | 15 967.00 | | 558 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 030 301.00 | 5 849 507.00 | | 7 030 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 063 532.00 | 6 640 075.00 | | 9 063 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 030 301.00 | 5 847 384.00 | | 7 030 301.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 377.00 | 1 637.00 | | 2 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 867 667.00 | 824 634.00 | 15 692 301.00 | 14 867 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 867 667.00 | 824 634.00 | 15 692 301.00 | 14 867 667.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 654.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -665.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 471.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 701 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 388 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 518 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 531 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 204.00 | |
GE Autres charges | | | 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 633 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 068 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 047 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 119 244.00 | 216 479.00 | | 119 244.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 133 555.00 | 221 000.00 | | 133 555.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 205 566.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 252 799.00 | 643 045.00 | | 252 799.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 327 814.00 | 540 253.00 | | 327 814.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 126 055.00 | 31 004.00 | | 126 055.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 453 869.00 | 571 257.00 | | 453 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -201 070.00 | 71 787.00 | | -201 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 272.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 954 561.00 | 16 741 246.00 | | 15 954 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 107 817.00 | 16 036 576.00 | | 15 107 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 846 744.00 | 704 670.00 | | 846 744.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 87 490.00 | 95 022.00 | | 87 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 805.00 | 110 700.00 | 50 887.00 | 355 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 946.00 | 2 076.00 | 20 100.00 | 58 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 859.00 | 108 624.00 | 30 787.00 | 296 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 223 731.00 | 1 223 731.00 | | 1 223 731.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 934 248.00 | 3 934 248.00 | | 3 934 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 311 875.00 | 1 311 875.00 | | 1 311 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 558 070.00 | 558 070.00 | | 558 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 520 734.00 | | 520 734.00 | 520 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 553 852.00 | 4 553 852.00 | | 4 553 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 074 586.00 | 4 553 852.00 | 520 734.00 | 5 074 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 030 301.00 | 7 030 301.00 | | 7 030 301.00 |