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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
AP Constructions | 690 502.00 | 133 942.00 | 556 560.00 | 690 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 286.00 | 2 077.00 | 4 209.00 | 6 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 684.00 | 27 874.00 | 386 810.00 | 414 684.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 310 254.00 | | 10 310 254.00 | 10 310 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 388 935.00 | 163 893.00 | 33 225 042.00 | 33 388 935.00 |
BT Marchandises | 37 563.00 | | 37 563.00 | 37 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BZ Autres créances | 185 516.00 | | 185 516.00 | 185 516.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 401 229.00 | 9 969.00 | 391 260.00 | 401 229.00 |
CF Disponibilités | 29 550 397.00 | | 29 550 397.00 | 29 550 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 931.00 | | 2 931.00 | 2 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 225 636.00 | 9 969.00 | 30 215 666.00 | 30 225 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 614 571.00 | 173 862.00 | 63 440 709.00 | 63 614 571.00 |
CU Autres participations | 21 966 499.00 | | 21 966 499.00 | 21 966 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DG Autres réserves | 54 434 000.00 | 54 017 000.00 | | 54 434 000.00 |
DH Report à nouveau | 147.00 | 87.00 | | 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 824 531.00 | 917 060.00 | | 1 824 531.00 |
DL TOTAL (I) | 62 858 679.00 | 61 534 147.00 | | 62 858 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 515 637.00 | 575 291.00 | | 515 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 876.00 | 6 761.00 | | 6 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 578.00 | 6 922.00 | | 14 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 602.00 | 130 914.00 | | 44 602.00 |
EA Autres dettes | 337.00 | 2 663.00 | | 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 030.00 | 722 551.00 | | 582 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 440 709.00 | 62 256 698.00 | | 63 440 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 587.00 | 150 322.00 | | 154 587.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 001.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 195.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 068.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 406.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 549 919.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 135 541.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 113 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 865 132.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 563.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 89 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 715 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 649 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 297 962.00 | | | 297 962.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 297 962.00 | | | 297 962.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 904.00 | | | 35 904.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 309.00 | | | 12 309.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 213.00 | | | 48 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 249 748.00 | | | 249 748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 610.00 | 244 673.00 | | 70 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 403 094.00 | 2 505 381.00 | | 2 403 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 578 563.00 | 1 588 321.00 | | 578 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 824 531.00 | 917 060.00 | | 1 824 531.00 |