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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 691.00 | 15 660.00 | 232 030.00 | 247 691.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 375 352.00 | | 14 375 352.00 | 14 375 352.00 |
BF Prêts | 3 015 581.00 | | 3 015 581.00 | 3 015 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 906 369.00 | 15 660.00 | 35 890 709.00 | 35 906 369.00 |
BT Marchandises | 71 308.00 | | 71 308.00 | 71 308.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 939.00 | | 40 939.00 | 40 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 494.00 | | 10 494.00 | 10 494.00 |
BZ Autres créances | 13 225 597.00 | | 13 225 597.00 | 13 225 597.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 246 779.00 | 624 266.00 | 8 622 513.00 | 9 246 779.00 |
CF Disponibilités | 5 859 898.00 | | 5 859 898.00 | 5 859 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 28 455 014.00 | 624 266.00 | 27 830 748.00 | 28 455 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 361 384.00 | 639 926.00 | 63 721 457.00 | 64 361 384.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 18 267 746.00 | | 18 267 746.00 | 18 267 746.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000 000.00 | 20 000 000.00 | | 20 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DG Autres réserves | 34 870 176.00 | 37 571 205.00 | | 34 870 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 609 672.00 | -709 602.00 | | 7 609 672.00 |
DL TOTAL (I) | 62 879 848.00 | 57 261 603.00 | | 62 879 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 295 921.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 105.00 | 28 072.00 | | 44 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 797 504.00 | 49 847.00 | | 797 504.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 500.00 | | |
EA Autres dettes | | 365.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 841 609.00 | 374 706.00 | | 841 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 721 457.00 | 57 636 309.00 | | 63 721 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 841 609.00 | 374 706.00 | | 841 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 745.00 | | 8 745.00 | 8 745.00 |
FG Production vendue services | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 358 745.00 | | 358 745.00 | 358 745.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 358 748.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 998.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 328.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 564 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -205 876.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 167.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 504 292.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 879 072.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 204.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 512 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 032 205.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 624 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 780.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 265.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 119 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 769 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 262 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 056 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 349.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 590 700.00 | | | 23 590 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 26 542.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 590 700.00 | 31 891.00 | | 23 590 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 27 602.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 875 500.00 | 2 617.00 | | 16 875 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 875 500.00 | 30 219.00 | | 16 875 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 715 200.00 | 1 673.00 | | 6 715 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 162 354.00 | | | 162 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 981 653.00 | 2 005 981.00 | | 25 981 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 371 981.00 | 2 715 584.00 | | 18 371 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 609 672.00 | -709 602.00 | | 7 609 672.00 |