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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 184.00 | 27 252.00 | 932.00 | 28 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 693.00 | 110 087.00 | 606.00 | 110 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 877.00 | 137 339.00 | 4 538.00 | 141 877.00 |
BZ Autres créances | 7 591 131.00 | | 7 591 131.00 | 7 591 131.00 |
CF Disponibilités | 1 279 563.00 | | 1 279 563.00 | 1 279 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 870 694.00 | | 8 870 694.00 | 8 870 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 012 571.00 | 137 339.00 | 8 875 232.00 | 9 012 571.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 944 021.00 | 739 654.00 | | 944 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 662.00 | 204 367.00 | | 105 662.00 |
DL TOTAL (I) | 1 159 683.00 | 1 054 021.00 | | 1 159 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 132 541.00 | | | 7 132 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 197.00 | 6 847.00 | | 15 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 567 811.00 | 499 572.00 | | 567 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 715 549.00 | 506 419.00 | | 7 715 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 875 232.00 | 1 560 440.00 | | 8 875 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 715 549.00 | 506 419.00 | | 7 715 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 3 146 379.00 | 3 146 379.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 3 146 379.00 | 3 146 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 147 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 345 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 518 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 781.00 | |
GE Autres charges | | | 1 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 003 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 758.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 096.00 | 82 788.00 | | 38 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 147 598.00 | 2 479 055.00 | | 3 147 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 041 936.00 | 2 274 687.00 | | 3 041 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 662.00 | 204 367.00 | | 105 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 993.00 | | 1 884.00 | 139 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 877.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 993.00 | | 1 884.00 | 136 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 558.00 | 20 781.00 | | 116 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 558.00 | 20 781.00 | | 116 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 197.00 | 15 197.00 | | 15 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 259 880.00 | 259 880.00 | | 259 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 268 753.00 | 268 753.00 | | 268 753.00 |
VB T. V. A. | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
VC Groupe et associés | 7 551 330.00 | 7 551 330.00 | | 7 551 330.00 |
VI Groupe et associés | 7 132 541.00 | 7 132 541.00 | | 7 132 541.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 178.00 | 39 178.00 | | 39 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 591 131.00 | 7 591 131.00 | | 7 591 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 715 549.00 | 7 715 549.00 | | 7 715 549.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 594.00 | 10 232.00 | | 12 594.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 353.00 | 29 370.00 | | 37 353.00 |
ST Autres comptes | 58 530.00 | 103 768.00 | | 58 530.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 151.00 | 2 135.00 | | 2 151.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 286.00 | 6 892.00 | | 7 286.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 880.00 | 17 124.00 | | 19 880.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 846.00 | 3 095.00 | | 6 846.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 034.00 | 135 273.00 | | 98 034.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |