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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 891.00 | 8 469.00 | 422.00 | 8 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 880.00 | 5 928.00 | 2 951.00 | 8 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 575.00 | | 10 575.00 | 10 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 346.00 | 14 397.00 | 13 948.00 | 28 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 509.00 | 18 267.00 | 304 242.00 | 322 509.00 |
BZ Autres créances | 1 002 062.00 | | 1 002 062.00 | 1 002 062.00 |
CF Disponibilités | 6 503.00 | | 6 503.00 | 6 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 104.00 | | 5 104.00 | 5 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 336 180.00 | 18 267.00 | 1 317 912.00 | 1 336 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 364 526.00 | 32 665.00 | 1 331 861.00 | 1 364 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 84 739.00 | 84 739.00 | | 84 739.00 |
DH Report à nouveau | 22 581.00 | 18 439.00 | | 22 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 353.00 | 4 142.00 | | 268 353.00 |
DL TOTAL (I) | 430 674.00 | 162 321.00 | | 430 674.00 |
DP Provisions pour risques | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 000.00 | 264 000.00 | | 314 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 949.00 | 10 793.00 | | 191 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 065.00 | 249 113.00 | | 138 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 013.00 | 53 238.00 | | 134 013.00 |
EA Autres dettes | 3 158.00 | 535.00 | | 3 158.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 30 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 781 186.00 | 607 681.00 | | 781 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 331 861.00 | 890 002.00 | | 1 331 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 781 186.00 | 343 681.00 | | 781 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 846.00 | | | 17 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 891.00 | | | 8 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 880.00 | | | 8 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 403.00 | 3 994.00 | | 10 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 937.00 | 1 532.00 | | 6 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 466.00 | 2 462.00 | | 3 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
6T Sur comptes clients | 29 268.00 | | 11 000.00 | 29 268.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 268.00 | | 11 000.00 | 29 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 268.00 | | 11 000.00 | 149 268.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 066.00 | 138 066.00 | | 138 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 065.00 | 12 065.00 | | 12 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 269.00 | 19 269.00 | | 19 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 158.00 | 3 158.00 | | 3 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 575.00 | | 10 575.00 | 10 575.00 |
UX Autres créances clients | 300 660.00 | 300 660.00 | | 300 660.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 850.00 | | 21 850.00 | 21 850.00 |
VB T. V. A. | 22 156.00 | 22 156.00 | | 22 156.00 |
VC Groupe et associés | 979 423.00 | | 979 423.00 | 979 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 260.00 | 85 260.00 | | 85 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 000.00 | 90 868.00 | 223 132.00 | 314 000.00 |
VI Groupe et associés | 106 689.00 | | 106 689.00 | 106 689.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VP Divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 104.00 | 5 104.00 | | 5 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 340 252.00 | 328 404.00 | 1 011 848.00 | 1 340 252.00 |
VW T.V.A. | 102 341.00 | 102 341.00 | | 102 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 186.00 | 451 365.00 | 329 821.00 | 781 186.00 |