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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 741.00 | 8 741.00 | | 8 741.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 378 536.00 | 99 280.00 | 279 255.00 | 378 536.00 |
AN Terrains | 487 175.00 | 57 573.00 | 429 601.00 | 487 175.00 |
AP Constructions | 625 957.00 | 139 746.00 | 486 210.00 | 625 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 480 164.00 | 423 680.00 | 56 484.00 | 480 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 443 969.00 | 294 729.00 | 149 239.00 | 443 969.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 595.00 | | 7 595.00 | 7 595.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 198 504.00 | 1 023 752.00 | 2 174 751.00 | 3 198 504.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 858.00 | | 79 858.00 | 79 858.00 |
BN En cours de production de biens | 355 404.00 | | 355 404.00 | 355 404.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 482 995.00 | | 482 995.00 | 482 995.00 |
BT Marchandises | 4 015 407.00 | | 4 015 407.00 | 4 015 407.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 696.00 | | 216 696.00 | 216 696.00 |
BZ Autres créances | 615 122.00 | | 615 122.00 | 615 122.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 593 684.00 | | 593 684.00 | 593 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 107.00 | | 20 107.00 | 20 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 480 158.00 | | 6 480 158.00 | 6 480 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 678 662.00 | 1 023 752.00 | 8 654 909.00 | 9 678 662.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 766 214.00 | | 766 214.00 | 766 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 4 561 430.00 | 4 083 296.00 | | 4 561 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 595 123.00 | 478 134.00 | | 595 123.00 |
DL TOTAL (I) | 5 165 353.00 | 4 570 230.00 | | 5 165 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436 628.00 | 1 230 016.00 | | 436 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 299 266.00 | 2 292 189.00 | | 2 299 266.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 971.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 582.00 | 563 143.00 | | 366 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 637.00 | 266 521.00 | | 336 637.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
EA Autres dettes | 49 460.00 | 21 795.00 | | 49 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 489 556.00 | 4 380 618.00 | | 3 489 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 654 909.00 | 8 950 848.00 | | 8 654 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 231 499.00 | 3 943 752.00 | | 3 231 499.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 600 000.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 069 087.00 | | 130 649.00 | 3 069 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 766 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 231.00 | 3 198 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 600.00 | 387 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 631.00 | 2 044 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 387 878.00 | | | 387 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 914 844.00 | | 130 649.00 | 1 914 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 766 365.00 | | | 766 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 913 011.00 | 111 973.00 | 1 231.00 | 913 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 370.00 | 15 252.00 | 600.00 | 93 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 819 641.00 | 96 722.00 | 631.00 | 819 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 583.00 | 366 583.00 | | 366 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 806.00 | 47 806.00 | | 47 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 988.00 | 67 988.00 | | 67 988.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 858.00 | 73 858.00 | | 73 858.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 461.00 | 49 461.00 | | 49 461.00 |
UX Autres créances clients | 216 697.00 | 216 697.00 | | 216 697.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -104.00 | -104.00 | | -104.00 |
VB T. V. A. | 47 229.00 | 47 229.00 | | 47 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 436 628.00 | 178 572.00 | 134 251.00 | 436 628.00 |
VI Groupe et associés | 2 299 267.00 | 2 299 267.00 | | 2 299 267.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 798 731.00 | | | 798 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 036.00 | 14 036.00 | | 14 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 566 898.00 | 566 898.00 | | 566 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 107.00 | 20 107.00 | | 20 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 851 927.00 | 851 927.00 | | 851 927.00 |
VW T.V.A. | 132 949.00 | 132 949.00 | | 132 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 489 556.00 | 3 231 499.00 | 134 251.00 | 3 489 556.00 |