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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 147 925.00 | 103 879.00 | 44 046.00 | 147 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 985.00 | 65 100.00 | 76 885.00 | 141 985.00 |
BD Autres titres immobilisés | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 230 429.00 | 168 979.00 | 3 061 451.00 | 3 230 429.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 273.00 | | 318 273.00 | 318 273.00 |
BZ Autres créances | 1 792.00 | | 1 792.00 | 1 792.00 |
CF Disponibilités | 111 675.00 | | 111 675.00 | 111 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 357.00 | | 432 357.00 | 432 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 662 786.00 | 168 979.00 | 3 493 807.00 | 3 662 786.00 |
CU Autres participations | 2 940 000.00 | | 2 940 000.00 | 2 940 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 879 550.00 | 879 550.00 | | 879 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -136 697.00 | 639 857.00 | | -136 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 766.00 | -776 554.00 | | 351 766.00 |
DL TOTAL (I) | 2 119 620.00 | 1 767 853.00 | | 2 119 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 614.00 | 186 540.00 | | 145 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 013 501.00 | 1 013 774.00 | | 1 013 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 737.00 | 30 831.00 | | 28 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 094.00 | 315 871.00 | | 186 094.00 |
EA Autres dettes | 241.00 | | | 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 374 187.00 | 1 547 016.00 | | 1 374 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 493 807.00 | 3 314 869.00 | | 3 493 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 584.00 | 488 097.00 | | 256 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 189 739.00 | | 1 189 739.00 | 1 189 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 189 739.00 | | 1 189 739.00 | 1 189 739.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 189 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 738.00 | |
GE Autres charges | | | 35 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 709 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 480 364.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 475 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 032 315.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 800.00 | 1 032 315.00 | | 4 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 800.00 | -1 032 315.00 | | -4 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 475.00 | -41 969.00 | | 118 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 189 742.00 | 921 783.00 | | 1 189 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 837 976.00 | 1 698 337.00 | | 837 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 351 766.00 | -776 554.00 | | 351 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 230 429.00 | | | 3 230 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 940 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 230 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 925.00 | | | 147 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 985.00 | | | 141 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 940 520.00 | | | 2 940 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 241.00 | 76 738.00 | | 92 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 432.00 | 48 447.00 | | 55 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 809.00 | 28 291.00 | | 36 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | | 50.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 737.00 | 28 737.00 | | 28 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 186.00 | 39 186.00 | | 39 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 818.00 | 37 818.00 | | 37 818.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 409.00 | 34 409.00 | | 34 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
UX Autres créances clients | 318 273.00 | 318 273.00 | | 318 273.00 |
VB T. V. A. | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 355.00 | 41 253.00 | 104 102.00 | 145 355.00 |
VI Groupe et associés | 1 013 501.00 | | 1 013 501.00 | 1 013 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 913.00 | | | 40 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 327.00 | 4 327.00 | | 4 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 490.00 | 320 490.00 | | 320 490.00 |
VW T.V.A. | 70 353.00 | 70 353.00 | | 70 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 374 187.00 | 256 584.00 | 1 117 603.00 | 1 374 187.00 |