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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 903.00 | 7 903.00 | | 7 903.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 997.00 | 267 782.00 | 54 215.00 | 321 997.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 26 145.00 | | 26 145.00 | 26 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 045.00 | 275 684.00 | 103 360.00 | 379 045.00 |
BT Marchandises | 158 985.00 | | 158 985.00 | 158 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 758.00 | | 82 758.00 | 82 758.00 |
BZ Autres créances | 141 924.00 | | 141 924.00 | 141 924.00 |
CF Disponibilités | 903 493.00 | | 903 493.00 | 903 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 175.00 | | 41 175.00 | 41 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 328 334.00 | | 1 328 334.00 | 1 328 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 707 379.00 | 275 684.00 | 1 431 695.00 | 1 707 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 861.00 | -43 890.00 | | -13 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 086.00 | 253 029.00 | | 256 086.00 |
DL TOTAL (I) | 352 225.00 | 319 139.00 | | 352 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 303.00 | 250 000.00 | | 225 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 739.00 | 190 223.00 | | 224 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 602.00 | 213 209.00 | | 175 602.00 |
EA Autres dettes | 453 820.00 | 201 778.00 | | 453 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 079 470.00 | 855 215.00 | | 1 079 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 431 695.00 | 1 174 353.00 | | 1 431 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 903 763.00 | 855 215.00 | | 903 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 036.00 | | 30 574.00 | 366 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 565.00 | 379 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 645.00 | 30 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 921.00 | 321 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 547.00 | | | 31 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 262.00 | | 30 656.00 | 308 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 227.00 | | -82.00 | 26 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 955.00 | 22 295.00 | 17 565.00 | 270 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 547.00 | | 645.00 | 8 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 408.00 | 22 295.00 | 16 921.00 | 262 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 360.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 739.00 | 224 739.00 | | 224 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 150.00 | 52 150.00 | | 52 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 805.00 | 35 805.00 | | 35 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 453 820.00 | 453 820.00 | | 453 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 145.00 | | 26 145.00 | 26 145.00 |
UX Autres créances clients | 82 758.00 | 82 758.00 | | 82 758.00 |
VB T. V. A. | 10 799.00 | 10 799.00 | | 10 799.00 |
VC Groupe et associés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225 303.00 | 49 596.00 | 175 707.00 | 225 303.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 697.00 | | | 24 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 318.00 | 6 318.00 | | 6 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 659.00 | 129 659.00 | | 129 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 175.00 | 41 175.00 | | 41 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 001.00 | 265 856.00 | 26 145.00 | 292 001.00 |
VW T.V.A. | 81 330.00 | 81 330.00 | | 81 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 079 470.00 | 903 763.00 | 175 707.00 | 1 079 470.00 |