| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 141 178.00 | 117 436.00 | 23 742.00 | 141 178.00 |
AN Terrains | 595 517.00 | 50 152.00 | 545 365.00 | 595 517.00 |
AP Constructions | 5 426 595.00 | 1 878 018.00 | 3 548 576.00 | 5 426 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 970 383.00 | 25 252 515.00 | 7 717 868.00 | 32 970 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 521 063.00 | 463 308.00 | 57 755.00 | 521 063.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 186 163.00 | | 1 186 163.00 | 1 186 163.00 |
BF Prêts | 188 864.00 | | 188 864.00 | 188 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 274.00 | | 1 274.00 | 1 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 031 041.00 | 27 761 430.00 | 13 269 610.00 | 41 031 041.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 782 792.00 | 796 782.00 | 1 986 010.00 | 2 782 792.00 |
BN En cours de production de biens | 332 213.00 | | 332 213.00 | 332 213.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 960 031.00 | 326 828.00 | 633 203.00 | 960 031.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 036 913.00 | | 7 036 913.00 | 7 036 913.00 |
BZ Autres créances | 492 764.00 | | 492 764.00 | 492 764.00 |
CF Disponibilités | 1 290 445.00 | | 1 290 445.00 | 1 290 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 403 544.00 | | 403 544.00 | 403 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 299 652.00 | 1 123 610.00 | 12 176 042.00 | 13 299 652.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 330 793.00 | 28 885 040.00 | 25 445 752.00 | 54 330 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 7 335 445.00 | 7 024 259.00 | | 7 335 445.00 |
DH Report à nouveau | -3 794 434.00 | -2 066 051.00 | | -3 794 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 003 455.00 | -1 728 382.00 | | 1 003 455.00 |
DK Provisions réglementées | 5 005 520.00 | 5 555 452.00 | | 5 005 520.00 |
DL TOTAL (I) | 10 099 987.00 | 9 335 277.00 | | 10 099 987.00 |
DP Provisions pour risques | 683 255.00 | 1 299 585.00 | | 683 255.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 549 550.00 | 3 034 530.00 | | 2 549 550.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 232 805.00 | 4 334 116.00 | | 3 232 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 257 922.00 | 8 265 656.00 | | 7 257 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 011 975.00 | 4 732 915.00 | | 2 011 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 412 774.00 | 2 656 180.00 | | 2 412 774.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 439.00 | 83 845.00 | | 51 439.00 |
EA Autres dettes | 197 308.00 | 74 337.00 | | 197 308.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 134 486.00 | 28 153.00 | | 134 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 065 906.00 | 15 841 088.00 | | 12 065 906.00 |
ED (V) | 47 052.00 | 7 781.00 | | 47 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 445 752.00 | 29 518 264.00 | | 25 445 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 015 717.00 | 15 783 166.00 | | 12 015 717.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 997 740.00 | 44 417 914.00 | 45 415 655.00 | 997 740.00 |
FG Production vendue services | | 540 988.00 | 540 988.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 997 740.00 | 44 958 903.00 | 45 956 644.00 | 997 740.00 |
FM Production stockée | | | -266 843.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 709 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 511 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 911 092.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 282 812.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -126 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 392 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 847 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 233 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 004 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 775 907.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | -1.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 246 405.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 767 811.00 | |
GE Autres charges | | | 322 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 746 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 468.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 69 517.00 | 25 156.00 | | 69 517.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 271.00 | 13 321.00 | | 14 271.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 139 935.00 | 954 804.00 | | 1 139 935.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 141 283.00 | 954 804.00 | | 1 141 283.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 311.00 | 161 727.00 | | 4 311.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 590 003.00 | 1 060 983.00 | | 590 003.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 594 314.00 | 1 222 711.00 | | 594 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 546 968.00 | -267 906.00 | | 546 968.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -323 352.00 | -453 942.00 | | -323 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 052 375.00 | 43 544 643.00 | | 49 052 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 048 919.00 | 45 273 025.00 | | 48 048 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 003 455.00 | -1 728 382.00 | | 1 003 455.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 009 000.00 | | 1 253 000.00 | 40 009 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 231 000.00 | 41 031 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 231 000.00 | 40 700 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 000.00 | | | 141 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 678 000.00 | | 1 253 000.00 | 39 678 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 556 000.00 | 590 000.00 | 1 140 000.00 | 5 556 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 334 000.00 | 767 000.00 | 1 558 000.00 | 4 334 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 960 000.00 | 246 000.00 | 82 000.00 | 960 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 960 000.00 | 246 000.00 | 82 000.00 | 960 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 850 000.00 | 1 603 000.00 | 2 780 000.00 | 10 850 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 258 000.00 | 7 208 000.00 | 39 000.00 | 7 258 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 012 000.00 | 2 012 000.00 | | 2 012 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 413 000.00 | 2 656 000.00 | | 2 413 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 000.00 | 109 000.00 | | 197 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 931 000.00 | 12 036 000.00 | 39 000.00 | 11 931 000.00 |