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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | 28 000.00 | 112 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 763.00 | 1 485.00 | 3 278.00 | 4 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 892.00 | 10 464.00 | 428.00 | 10 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 825.00 | 40 089.00 | 115 736.00 | 155 825.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 599.00 | | 4 599.00 | 4 599.00 |
BZ Autres créances | 30 920.00 | | 30 920.00 | 30 920.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 580 000.00 | | 580 000.00 | 580 000.00 |
CF Disponibilités | 325 011.00 | | 325 011.00 | 325 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 940 844.00 | | 940 844.00 | 940 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 096 669.00 | 40 089.00 | 1 056 580.00 | 1 096 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 890 511.00 | 761 977.00 | | 890 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 018.00 | 128 534.00 | | 134 018.00 |
DL TOTAL (I) | 1 032 779.00 | 898 761.00 | | 1 032 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 493.00 | 15 221.00 | | 13 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 670.00 | 3 739.00 | | 5 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 638.00 | 6 461.00 | | 4 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 802.00 | 25 421.00 | | 23 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 056 580.00 | 924 182.00 | | 1 056 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 802.00 | 25 421.00 | | 23 802.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 852.00 | | | 182 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 027.00 | 155 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 027.00 | 15 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 140.00 | | | 140 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 682.00 | | | 42 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 177.00 | 18 046.00 | 20 134.00 | 42 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 140.00 | 14 000.00 | | 14 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 037.00 | 4 046.00 | 20 134.00 | 28 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 670.00 | 5 670.00 | | 5 670.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 998.00 | 3 998.00 | | 3 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 4 599.00 | | | 4 599.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 742.00 | | | 742.00 |
VC Groupe et associés | 25 918.00 | | | 25 918.00 |
VI Groupe et associés | 13 493.00 | 13 493.00 | | 13 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 313.00 | | | 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 863.00 | 35 833.00 | 30.00 | 35 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 802.00 | 23 802.00 | | 23 802.00 |