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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 581.00 | 4 581.00 | | 4 581.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 5 774.00 | 4 225.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AP Constructions | 38 890.00 | 37 800.00 | 1 089.00 | 38 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 253.00 | 18 073.00 | 3 179.00 | 21 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 379.00 | 337 482.00 | 12 896.00 | 350 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 529.00 | 403 713.00 | 46 816.00 | 450 529.00 |
BT Marchandises | 411 318.00 | | 411 318.00 | 411 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 668.00 | 118 253.00 | 144 415.00 | 262 668.00 |
BZ Autres créances | 63 323.00 | | 63 323.00 | 63 323.00 |
CF Disponibilités | 37 323.00 | | 37 323.00 | 37 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 039.00 | | 8 039.00 | 8 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 673.00 | 118 253.00 | 664 420.00 | 782 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 233 203.00 | 521 966.00 | 711 236.00 | 1 233 203.00 |
CU Autres participations | 14 753.00 | | 14 753.00 | 14 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 146 569.00 | | | 146 569.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 626 923.00 | | | 626 923.00 |
DH Report à nouveau | -727 431.00 | | | -727 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 205.00 | | | 29 205.00 |
DL TOTAL (I) | 273 266.00 | | | 273 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 487.00 | | | 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 224.00 | | | 66 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 956.00 | | | 300 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 779.00 | | | 66 779.00 |
EA Autres dettes | 3 521.00 | | | 3 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 969.00 | | | 437 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 236.00 | | | 711 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 969.00 | | | 437 969.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 487.00 | | | 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 737 236.00 | | 1 737 236.00 | 1 737 236.00 |
FG Production vendue services | 7 048.00 | | 7 048.00 | 7 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 744 284.00 | | 1 744 284.00 | 1 744 284.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 748 363.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 221 908.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 069.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 880.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 858.00 | |
GE Autres charges | | | 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 715 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 481.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 143.00 | | | 143.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 275.00 | | | 4 275.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 275.00 | | | 4 275.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 259.00 | | | 4 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 755 110.00 | | | 1 755 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 725 904.00 | | | 1 725 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 205.00 | | | 29 205.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 245.00 | | | 34 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 337.00 | | 4 193.00 | 446 337.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 581.00 | | | 4 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 450 530.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 410 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 671.00 | | | 20 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 330.00 | | 4 193.00 | 406 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 754.00 | | | 14 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 833.00 | 13 881.00 | | 389 833.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 581.00 | | | 4 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 475.00 | 3 300.00 | | 2 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 777.00 | 10 581.00 | | 382 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 956.00 | 300 956.00 | | 300 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 780.00 | 66 780.00 | | 66 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 521.00 | 3 521.00 | | 3 521.00 |
UX Autres créances clients | 262 669.00 | 262 669.00 | | 262 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VI Groupe et associés | 66 225.00 | 66 225.00 | | 66 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 323.00 | 63 323.00 | | 63 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 040.00 | 8 040.00 | | 8 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 032.00 | 334 032.00 | | 334 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 970.00 | 437 970.00 | | 437 970.00 |