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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
AH Fonds commercial | 156 491.00 | | 156 491.00 | 156 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 323.00 | 31 501.00 | 2 822.00 | 34 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 924.00 | 37 111.00 | 160 813.00 | 197 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 285.00 | | 14 285.00 | 14 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 819 127.00 | 146 701.00 | 672 426.00 | 819 127.00 |
BZ Autres créances | 117 764.00 | | 117 764.00 | 117 764.00 |
CF Disponibilités | 56 798.00 | | 56 798.00 | 56 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 825.00 | | 9 825.00 | 9 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 017 799.00 | 146 701.00 | 871 098.00 | 1 017 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 215 723.00 | 183 812.00 | 1 031 911.00 | 1 215 723.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
CR Parts à plus d’un an | 167 521.00 | | | 167 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 5 757.00 | | | 5 757.00 |
DH Report à nouveau | | -40 596.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 044.00 | 46 453.00 | | -102 044.00 |
DL TOTAL (I) | -95 187.00 | 6 857.00 | | -95 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32.00 | 22 195.00 | | 32.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 511 234.00 | 505 241.00 | | 511 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 987.00 | 116 748.00 | | 353 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 935.00 | 179 503.00 | | 213 935.00 |
EA Autres dettes | 47 911.00 | 49 662.00 | | 47 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 127 098.00 | 873 348.00 | | 1 127 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 911.00 | 880 205.00 | | 1 031 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 127 098.00 | 873 348.00 | | 1 127 098.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32.00 | 22 195.00 | | 32.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 511 234.00 | | | 511 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 033.00 | | 891.00 | 197 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 101.00 | | | 162 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 432.00 | | 891.00 | 33 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 480.00 | 2 631.00 | | 34 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 610.00 | | | 5 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 870.00 | 2 631.00 | | 28 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 159 942.00 | | 13 241.00 | 159 942.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 159 942.00 | | 13 241.00 | 159 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 942.00 | | 13 241.00 | 159 942.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 241.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 987.00 | 353 987.00 | | 353 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 630.00 | 89 630.00 | | 89 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 911.00 | 47 911.00 | | 47 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 651 606.00 | 651 606.00 | | 651 606.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 089.00 | 21 089.00 | | 21 089.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 167 521.00 | | 167 521.00 | 167 521.00 |
VB T. V. A. | 53 751.00 | 53 751.00 | | 53 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VI Groupe et associés | 511 234.00 | 511 234.00 | | 511 234.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 730.00 | 23 730.00 | | 23 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 194.00 | 19 194.00 | | 19 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 825.00 | 9 825.00 | | 9 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 948 216.00 | 780 695.00 | 167 521.00 | 948 216.00 |
VW T.V.A. | 123 489.00 | 123 489.00 | | 123 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 127 098.00 | 1 127 098.00 | | 1 127 098.00 |