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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 13 175.00 | | 13 175.00 | 13 175.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 13 175.00 | | 13 175.00 | 13 175.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | 207.00 | 119 793.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 900 957.00 | | 900 957.00 | 900 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 020 957.00 | 207.00 | 1 020 750.00 | 1 020 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 034 132.00 | 207.00 | 1 033 925.00 | 1 034 132.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 357 254.00 | 762 864.00 | | 357 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 637 697.00 | 94 390.00 | | 637 697.00 |
DL TOTAL (I) | 1 016 951.00 | 879 254.00 | | 1 016 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | 9.00 | | 5.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 22 699.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 353.00 | 1 073.00 | | 1 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 016.00 | 1 429.00 | | 10 016.00 |
EA Autres dettes | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 974.00 | 25 210.00 | | 16 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 925.00 | 904 464.00 | | 1 033 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 974.00 | 25 210.00 | | 16 974.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5.00 | 9.00 | | 5.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 857.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 371.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 134 291.00 | | | 1 134 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 674 291.00 | | | 674 291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 016.00 | 654.00 | | 10 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 134 291.00 | 100 646.00 | | 1 134 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 496 594.00 | 6 256.00 | | 496 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 637 697.00 | 94 390.00 | | 637 697.00 |